易方达沪深300非银行金融ETF基金净值查询(512070)
今天最新净值
0.5916
0.0227 3.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5870
0.0181 3.1837%
- 累计净值：1.7748
- 成立日期：2014-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：5.562亿份
- 最近份额：59.1321亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕
近一季易方达沪深300非银行金融ETF基金净值查询
近一季,易方达沪深300非银行金融ETF(512070)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5916 |
1.7748 |
0.5689 |
1.7067 |
0.0227 |
3.99% |
| 2024-04-25 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5689 |
1.7067 |
0.5675 |
1.7025 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5675 |
1.7025 |
0.5626 |
1.6878 |
0.0049 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5626 |
1.6878 |
0.5630 |
1.6890 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5630 |
1.6890 |
0.5607 |
1.6821 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5607 |
1.6821 |
0.5639 |
1.6917 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5639 |
1.6917 |
0.5571 |
1.6713 |
0.0068 |
1.22% |
| 2024-04-17 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5571 |
1.6713 |
0.5468 |
1.6404 |
0.0103 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5468 |
1.6404 |
0.5528 |
1.6584 |
-0.0060 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5528 |
1.6584 |
0.5417 |
1.6251 |
0.0111 |
2.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5547 |
1.6641 |
0.5573 |
1.6719 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5573 |
1.6719 |
0.5684 |
1.7052 |
-0.0111 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5684 |
1.7052 |
0.5687 |
1.7061 |
-0.0003 |
-0.05% |
