易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金盘中实时估值(512070)

今天最新净值 0.8926 0.0102 1.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6778
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：122.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

易方达沪深300非银ETF基金512070重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	24.02%	-0.12%	-0.0288%
300059	东方财富	0.0000	13.89%	-1.05%	-0.1458%
600030	中信证券	0.0000	11.81%	-0.25%	-0.0295%
601211	国泰海通	0.0000	8.63%	-1.31%	-0.1131%
601601	中国太保	0.0000	4.86%	-1.09%	-0.0530%
601688	华泰证券	0.0000	4.48%	-1.80%	-0.0806%
601628	中国人寿	0.0000	2.68%	-1.78%	-0.0477%
000776	广发证券	0.0000	2.65%	-0.75%	-0.0199%
600999	招商证券	0.0000	2.57%	-0.18%	-0.0046%
600958	东方证券	0.0000	2.42%	-0.83%	-0.0201%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
78.01%		-0.5431%		98.74%

易方达沪深300非银ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	1.93%	-0.09%
2025-12-12	1.14%	0.54%
2025-12-11	-0.84%	-1.49%
2025-12-10	0.20%	0.04%
2025-12-09	-1.36%	-1.39%
2025-12-08	2.11%	0.84%
2025-12-05	3.67%	2.19%
2025-12-04	0.34%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达沪深300非银ETF基金512070实时估值图

易方达沪深300非银ETF基金动态

易方达沪深300非银ETF 这类资产超九成年内获正收益！

2024年已步入尾声，记者在盘点FOF市场这一年来的业绩发现，截至12月18日，约93%的FOF产品今年以来的收益率为正。在大类资产配置方面，一些绩优FOF产品突破传统的股债搭配，在商品类ETF、QDII产品等方面踊跃布局，实现净值稳健增长。此外，刘翀表示，将对有色资源板块持续关注，包括工业金属、白银及黄金。目前黄金资产性价比较高，海外市场的不确定性将提升黄金的避险需求，减税刺激政策叠加美联储降息预期将抬升黄金的货币属性需求。
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易方达沪深300非银ETF 今年来242只新基金募集超7000亿半数掘金七大主题

从金融来看，基金布局的角度也不同，如纯银行系的，有鹏华中证银行、富国中证银行、招商中证银行指数分级，募集金额达到68.75亿元；而纯券商系的，有鹏华中证证券、富国证券分级；也有大金融概念，如易方达沪深300非银ETF联接、博时中证800证券保险，还有广发基金发行了广发中证全指金融地产ETF，而工银瑞信更是掘金新金融，不仅囊括了提供金融服务和金融产品、受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的公司，同时也兼顾传统金融的银行、信托、保险、券商等。
标签：新基金募集关联基金：摩根安全战略股票A 广发中证全指医药卫生ETF 广发中证全指信息技术ETF 广发中证全指金融地产ETF 招商中证银行指数A

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%