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易方达国防军工混合A(易方达国防)基金盘中实时估值(001475)

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今天最新净值 1.5530 0.0340 2.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5530
成立日期：2015-06-19
基金类型：
成立份额：--
最近份额：77.3409亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：何崇恺

易方达国防军工混合A基金001475重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002179	中航光电	0.0000	9.43%	-2.08%	-0.1961%
002025	航天电器	0.0000	9.40%	2.41%	0.2265%
600760	中航沈飞	0.0000	7.95%	-0.79%	-0.0628%
600879	航天电子	0.0000	7.53%	9.99%	0.7522%
000733	振华科技	0.0000	7.22%	-1.72%	-0.1242%
002049	紫光国微	0.0000	6.05%	-1.90%	-0.1150%
600862	中航高科	0.0000	5.46%	-1.98%	-0.1081%
300855	图南股份	0.0000	4.05%	-2.91%	-0.1179%
600893	航发动力	0.0000	3.78%	-1.31%	-0.0495%
000768	中航西飞	0.0000	3.44%	-1.72%	-0.0592%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.31%		0.1459%		92.26%

易方达国防军工混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.97%	2.05%
2025-12-12	2.24%	0.84%
2025-12-11	-0.20%	-0.66%
2025-12-10	1.00%	0.81%
2025-12-09	-0.46%	-0.63%
2025-12-08	0.80%	0.49%
2025-12-05	2.04%	1.45%
2025-12-04	1.59%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达国防军工混合A基金001475实时估值图

易方达国防军工混合A基金001475实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%