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易方达国防军工混合基金盘中实时估值(001475)

今天最新净值 1.4480 -0.0340 -2.2900% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4422 -0.0398 -2.6870% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.4480
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:63.4821亿
  • 最近资产:85.32亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
易方达国防军工混合基金001475重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002013 中航机电 0.0000 10.09% -4.0094% -0.4045%
002049 紫光国微 0.0000 9.78% -3.0144% -0.2948%
603712 七一二 0.0000 9.47% -1.4170% -0.1342%
002985 北摩高科 0.0000 8.72% -2.6490% -0.2310%
002179 中航光电 0.0000 8.60% -2.3549% -0.2025%
600760 中航沈飞 0.0000 8.22% -4.3632% -0.3587%
688122 西部超导 0.0000 7.92% -3.1245% -0.2475%
300696 爱乐达 0.0000 4.49% -6.4392% -0.2891%
688188 柏楚电子 0.0000 4.17% 2.4338% 0.1015%
000547 航天发展 0.0000 3.93% -3.3833% -0.1330%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.39% -2.1938% 93.87%
易方达国防军工混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-02-26 -2.2900% -2.6870%
2021-02-25 0.6800% 0.6842%
2021-02-24 -0.2700% -0.2017%
2021-02-23 3.0000% 3.4653%
2021-02-22 -2.9800% -3.2064%
2021-02-19 -0.0700% -0.0926%
2021-02-18 -0.9400% -1.3621%
2021-02-10 -0.6000% -0.3233%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达国防军工混合基金001475实时估值图(多计算方式对照)
易方达国防军工混合基金001475实时估值图 易方达国防基金001475实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达裕丰 2.0862 -0.2786%
易方达保本一号 1.3109 -0.2627%
易方达新兴成长 4.4972 -1.3996%
易方达裕惠 1.6525 -0.2132%
易方达创新驱动 1.6579 -1.6081%
易基非银ETF联接 1.1336 -0.1111%
易方达新经济 3.3881 -2.6411%
易方达改革 2.0094 -1.7877%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3197 -2.1698%
西部利得量化成长混合 2.0385 -2.3800%
华夏大盘 20.1816 -3.1871%
财通可持续混合 2.1774 -2.0943%
景顺品质 4.0932 -2.0059%
华夏优势 3.0351 -2.1874%
富国宏观策略 3.2623 -2.2957%
长城久利 1.6764 -2.1599%