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易方达国防军工混合基金盘中实时估值(001475)

今天最新净值 1.2350 0.0070 0.5700% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2350
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.3097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
易方达国防军工混合基金001475重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002179 中航光电 3064.4700 9.93% 0.77% 0.0765%
688122 西部超导 2237.7400 9.89% 1.70% 0.1681%
600760 中航沈飞 2791.9700 9.78% 1.64% 0.1604%
000733 振华科技 1407.4500 6.88% 0.22% 0.0151%
002049 紫光国微 1202.0700 6.73% -1.61% -0.1084%
300034 钢研高纳 3026.7700 5.12% 6.71% 0.3436%
600862 中航高科 2363.3700 4.35% 2.42% 0.1053%
300855 图南股份 1724.4400 4.33% 2.97% 0.1286%
603712 七一二 1656.1900 4.33% -2.06% -0.0892%
688270 臻镭科技 687.9800 3.91% -1.91% -0.0747%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.25% 0.7253% 93.16%
易方达国防军工混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 0.78% 0.77%
2024-04-18 -0.26% -0.44%
2024-04-17 3.02% 2.83%
2024-04-16 -2.68% -2.44%
2024-04-15 2.12% 2.26%
2024-04-12 -0.35% -0.03%
2024-04-11 -0.96% -0.55%
2024-04-10 -1.38% -1.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达国防军工混合基金001475实时估值图
易方达国防基金001475实时估值图
易方达国防军工混合基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7909 1.4785%
易方达国防 1.1649 0.7702%
中证军工 0.5257 0.5460%
军工分级 1.0490 0.5216%
100红利 1.4070 0.4467%
易方达国企主题混合A 0.9774 0.4355%
易方达国企主题混合C 0.9727 0.4355%
易基资源 1.4352 0.3605%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%