易方达国防军工混合基金净值查询(001475)
今天最新净值
1.2350
0.0070 0.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1649
0.0089 0.7702%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：96.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
近一季,易方达国防军工混合(001475)基金累计收益率-9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0340 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0310 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0240 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0280 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0120 |
-1.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0110 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0400 |
3.49% |
| 2024-03-27 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0410 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2024-03-25 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0390 |
-3.14% |
| 2024-03-22 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0270 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2024-03-13 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-12 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0200 |
1.64% |
| 2024-03-11 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0200 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0300 |
-2.46% |
| 2024-03-06 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0200 |
1.66% |
| 2024-02-29 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0450 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0460 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0400 |
3.42% |
| 2024-02-26 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-02-23 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0120 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2024-02-08 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0370 |
3.35% |
| 2024-02-07 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0440 |
4.15% |
| 2024-02-06 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.0610 |
1.0610 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0680 |
6.85% |
| 2024-02-05 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
0.9930 |
0.9930 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0220 |
-2.17% |
| 2024-02-02 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0440 |
-4.15% |
| 2024-02-01 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0380 |
-3.47% |
| 2024-01-30 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0270 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0250 |
-2.18% |
| 2024-01-26 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2024-01-25 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0400 |
3.57% |
| 2024-01-24 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0100 |
0.90% |
| 2024-01-23 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0480 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0150 |
-1.29% |
