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易方达国防军工混合基金净值查询(001475)

今天最新净值 1.2350 0.0070 0.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 0.0350 3.0546%
  • 累计净值:1.2350
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.3097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
今年以来易方达国防军工混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达国防军工混合(001475)基金累计收益率-10.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001475 易方达国防军工混合 1.1850 1.1850 1.1450 1.1450 0.0400 3.49%
2024-03-27 001475 易方达国防军工混合 1.1450 1.1450 1.1860 1.1860 -0.0410 -3.46%
2024-03-26 001475 易方达国防军工混合 1.1860 1.1860 1.2020 1.2020 -0.0160 -1.33%
2024-03-25 001475 易方达国防军工混合 1.2020 1.2020 1.2410 1.2410 -0.0390 -3.14%
2024-03-22 001475 易方达国防军工混合 1.2410 1.2410 1.2590 1.2590 -0.0180 -1.43%
2024-03-21 001475 易方达国防军工混合 1.2590 1.2590 1.2610 1.2610 -0.0020 -0.16%
2024-03-20 001475 易方达国防军工混合 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.00%
2024-03-19 001475 易方达国防军工混合 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 001475 易方达国防军工混合 1.2620 1.2620 1.2350 1.2350 0.0270 2.19%
2024-03-15 001475 易方达国防军工混合 1.2350 1.2350 1.2280 1.2280 0.0070 0.57%
2024-03-14 001475 易方达国防军工混合 1.2280 1.2280 1.2450 1.2450 -0.0170 -1.37%
2024-03-13 001475 易方达国防军工混合 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.24%
2024-03-12 001475 易方达国防军工混合 1.2420 1.2420 1.2220 1.2220 0.0200 1.64%
2024-03-11 001475 易方达国防军工混合 1.2220 1.2220 1.2020 1.2020 0.0200 1.66%
2024-03-08 001475 易方达国防军工混合 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18%
2024-03-07 001475 易方达国防军工混合 1.1880 1.1880 1.2180 1.2180 -0.0300 -2.46%
2024-03-06 001475 易方达国防军工混合 1.2180 1.2180 1.2240 1.2240 -0.0060 -0.49%
2024-03-05 001475 易方达国防军工混合 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41%
2024-03-04 001475 易方达国防军工混合 1.2190 1.2190 1.2270 1.2270 -0.0080 -0.65%
2024-03-01 001475 易方达国防军工混合 1.2270 1.2270 1.2070 1.2070 0.0200 1.66%
2024-02-29 001475 易方达国防军工混合 1.2070 1.2070 1.1620 1.1620 0.0450 3.87%
2024-02-28 001475 易方达国防军工混合 1.1620 1.1620 1.2080 1.2080 -0.0460 -3.81%
2024-02-27 001475 易方达国防军工混合 1.2080 1.2080 1.1680 1.1680 0.0400 3.42%
2024-02-26 001475 易方达国防军工混合 1.1680 1.1680 1.1560 1.1560 0.0120 1.04%
2024-02-23 001475 易方达国防军工混合 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05%
2024-02-22 001475 易方达国防军工混合 1.1440 1.1440 1.1320 1.1320 0.0120 1.06%
2024-02-21 001475 易方达国防军工混合 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53%
2024-02-20 001475 易方达国防军工混合 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2024-02-19 001475 易方达国防军工混合 1.1260 1.1260 1.1420 1.1420 -0.0160 -1.40%
2024-02-08 001475 易方达国防军工混合 1.1420 1.1420 1.1050 1.1050 0.0370 3.35%
2024-02-07 001475 易方达国防军工混合 1.1050 1.1050 1.0610 1.0610 0.0440 4.15%
2024-02-06 001475 易方达国防军工混合 1.0610 1.0610 0.9930 0.9930 0.0680 6.85%
2024-02-05 001475 易方达国防军工混合 0.9930 0.9930 1.0150 1.0150 -0.0220 -2.17%
2024-02-02 001475 易方达国防军工混合 1.0150 1.0150 1.0590 1.0590 -0.0440 -4.15%
2024-02-01 001475 易方达国防军工混合 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28%
2024-01-31 001475 易方达国防军工混合 1.0560 1.0560 1.0940 1.0940 -0.0380 -3.47%
2024-01-30 001475 易方达国防军工混合 1.0940 1.0940 1.1210 1.1210 -0.0270 -2.41%
2024-01-29 001475 易方达国防军工混合 1.1210 1.1210 1.1460 1.1460 -0.0250 -2.18%
2024-01-26 001475 易方达国防军工混合 1.1460 1.1460 1.1620 1.1620 -0.0160 -1.38%
2024-01-25 001475 易方达国防军工混合 1.1620 1.1620 1.1220 1.1220 0.0400 3.57%
2024-01-24 001475 易方达国防军工混合 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90%
2024-01-23 001475 易方达国防军工混合 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09%
2024-01-22 001475 易方达国防军工混合 1.1000 1.1000 1.1480 1.1480 -0.0480 -4.18%
2024-01-19 001475 易方达国防军工混合 1.1480 1.1480 1.1630 1.1630 -0.0150 -1.29%
2024-01-18 001475 易方达国防军工混合 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22%
2024-01-17 001475 易方达国防军工混合 1.1490 1.1490 1.1900 1.1900 -0.0410 -3.45%
2024-01-16 001475 易方达国防军工混合 1.1900 1.1900 1.2010 1.2010 -0.0110 -0.92%
2024-01-15 001475 易方达国防军工混合 1.2010 1.2010 1.2340 1.2340 -0.0330 -2.67%
2024-01-12 001475 易方达国防军工混合 1.2340 1.2340 1.2440 1.2440 -0.0100 -0.80%
2024-01-11 001475 易方达国防军工混合 1.2440 1.2440 1.2250 1.2250 0.0190 1.55%
2024-01-10 001475 易方达国防军工混合 1.2250 1.2250 1.2400 1.2400 -0.0150 -1.21%
2024-01-09 001475 易方达国防军工混合 1.2400 1.2400 1.2540 1.2540 -0.0140 -1.12%
2024-01-08 001475 易方达国防军工混合 1.2540 1.2540 1.2970 1.2970 -0.0430 -3.32%
2024-01-05 001475 易方达国防军工混合 1.2970 1.2970 1.3410 1.3410 -0.0440 -3.28%
2024-01-04 001475 易方达国防军工混合 1.3410 1.3410 1.3600 1.3600 -0.0190 -1.40%
2024-01-03 001475 易方达国防军工混合 1.3600 1.3600 1.3870 1.3870 -0.0270 -1.95%
2024-01-02 001475 易方达国防军工混合 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14%