易方达中证军工ETF(中证军工)基金净值查询(512560)

今天最新净值 0.7249 -0.0101 -1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0145 1.6980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4498
成立日期：2017-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.2285亿
最近资产：7.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一季易方达中证军工ETF|中证军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512560	易方达中证军工ETF	0.7183	1.4366	0.7249	1.4498	-0.0066	-0.91%
2026-09-14	512560	易方达中证军工ETF	0.7249	1.4498	0.7350	1.4700	-0.0101	-1.39%
2026-09-11	512560	易方达中证军工ETF	0.7350	1.4700	0.7414	1.4828	-0.0064	-0.87%
2026-09-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7414	1.4828	0.7425	1.4850	-0.0011	-0.15%
2026-09-09	512560	易方达中证军工ETF	0.7425	1.4850	0.7328	1.4656	0.0097	1.31%
2026-09-08	512560	易方达中证军工ETF	0.7328	1.4656	0.7252	1.4504	0.0076	1.04%
2026-09-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7252	1.4504	0.7242	1.4484	0.0010	0.14%
2026-09-04	512560	易方达中证军工ETF	0.7242	1.4484	0.7184	1.4368	0.0058	0.81%
2026-09-03	512560	易方达中证军工ETF	0.7184	1.4368	0.7192	1.4384	-0.0008	-0.11%
2026-09-02	512560	易方达中证军工ETF	0.7192	1.4384	0.7187	1.4374	0.0005	0.07%

2026-09-01	512560	易方达中证军工ETF	0.7187	1.4374	0.7201	1.4402	-0.0014	-0.19%
2026-08-31	512560	易方达中证军工ETF	0.7201	1.4402	0.7078	1.4156	0.0123	1.71%
2026-08-28	512560	易方达中证军工ETF	0.7078	1.4156	0.7074	1.4148	0.0004	0.06%
2026-08-27	512560	易方达中证军工ETF	0.7074	1.4148	0.6931	1.3862	0.0143	2.02%
2026-08-26	512560	易方达中证军工ETF	0.6931	1.3862	0.6911	1.3822	0.0020	0.29%
2026-08-25	512560	易方达中证军工ETF	0.6911	1.3822	0.6883	1.3766	0.0028	0.41%
2026-08-24	512560	易方达中证军工ETF	0.6883	1.3766	0.6980	1.3960	-0.0097	-1.41%
2026-08-21	512560	易方达中证军工ETF	0.6980	1.3960	0.6922	1.3844	0.0058	0.84%
2026-08-20	512560	易方达中证军工ETF	0.6922	1.3844	0.6982	1.3964	-0.0060	-0.86%
2026-08-19	512560	易方达中证军工ETF	0.6982	1.3964	0.7358	1.4716	-0.0376	-5.39%
2026-08-18	512560	易方达中证军工ETF	0.7358	1.4716	0.7384	1.4768	-0.0026	-0.35%
2026-08-17	512560	易方达中证军工ETF	0.7384	1.4768	0.7243	1.4486	0.0141	1.91%
2026-08-14	512560	易方达中证军工ETF	0.7243	1.4486	0.7211	1.4422	0.0032	0.44%
2026-08-13	512560	易方达中证军工ETF	0.7211	1.4422	0.7277	1.4554	-0.0066	-0.91%
2026-08-12	512560	易方达中证军工ETF	0.7277	1.4554	0.7212	1.4424	0.0065	0.90%

2026-08-11	512560	易方达中证军工ETF	0.7212	1.4424	0.7357	1.4714	-0.0145	-2.01%
2026-08-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7357	1.4714	0.7252	1.4504	0.0105	1.43%
2026-08-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7252	1.4504	0.7138	1.4276	0.0114	1.57%
2026-08-06	512560	易方达中证军工ETF	0.7138	1.4276	0.7139	1.4278	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	512560	易方达中证军工ETF	0.7139	1.4278	0.7011	1.4022	0.0128	1.79%
2026-08-04	512560	易方达中证军工ETF	0.7011	1.4022	0.6919	1.3838	0.0092	1.31%
2026-08-03	512560	易方达中证军工ETF	0.6919	1.3838	0.6849	1.3698	0.0070	1.02%
2026-07-31	512560	易方达中证军工ETF	0.6849	1.3698	0.6729	1.3458	0.0120	1.75%
2026-07-30	512560	易方达中证军工ETF	0.6729	1.3458	0.6873	1.3746	-0.0144	-2.14%
2026-07-29	512560	易方达中证军工ETF	0.6873	1.3746	0.6749	1.3498	0.0124	1.80%
2026-07-28	512560	易方达中证军工ETF	0.6749	1.3498	0.6942	1.3884	-0.0193	-2.86%
2026-07-27	512560	易方达中证军工ETF	0.6942	1.3884	0.6733	1.3466	0.0209	3.01%
2026-07-24	512560	易方达中证军工ETF	0.6733	1.3466	0.6898	1.3796	-0.0165	-2.45%
2026-07-23	512560	易方达中证军工ETF	0.6898	1.3796	0.6783	1.3566	0.0115	1.67%
2026-07-22	512560	易方达中证军工ETF	0.6783	1.3566	0.6836	1.3672	-0.0053	-0.78%
2026-07-21	512560	易方达中证军工ETF	0.6836	1.3672	0.6616	1.3232	0.0220	3.22%
2026-07-20	512560	易方达中证军工ETF	0.6616	1.3232	0.6639	1.3278	-0.0023	-0.35%
2026-07-17	512560	易方达中证军工ETF	0.6639	1.3278	0.7008	1.4016	-0.0369	-5.56%
2026-07-16	512560	易方达中证军工ETF	0.7008	1.4016	0.7154	1.4308	-0.0146	-2.08%
2026-07-15	512560	易方达中证军工ETF	0.7154	1.4308	0.7266	1.4532	-0.0112	-1.57%
2026-07-14	512560	易方达中证军工ETF	0.7266	1.4532	0.7452	1.4904	-0.0186	-2.56%
2026-07-13	512560	易方达中证军工ETF	0.7452	1.4904	0.7968	1.5936	-0.0516	-6.92%
2026-07-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7968	1.5936	0.7783	1.5566	0.0185	2.32%
2026-07-09	512560	易方达中证军工ETF	0.7783	1.5566	0.7613	1.5226	0.0170	2.18%
2026-07-08	512560	易方达中证军工ETF	0.7613	1.5226	0.7803	1.5606	-0.0190	-2.50%
2026-07-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7803	1.5606	0.8007	1.6014	-0.0204	-2.61%
2026-07-06	512560	易方达中证军工ETF	0.8007	1.6014	0.8128	1.6256	-0.0121	-1.51%
2026-07-03	512560	易方达中证军工ETF	0.8128	1.6256	0.7864	1.5728	0.0264	3.25%
2026-07-02	512560	易方达中证军工ETF	0.7864	1.5728	0.8058	1.6116	-0.0194	-2.47%
2026-07-01	512560	易方达中证军工ETF	0.8058	1.6116	0.8007	1.6014	0.0051	0.64%
2026-06-30	512560	易方达中证军工ETF	0.8007	1.6014	0.7729	1.5458	0.0278	3.47%
2026-06-29	512560	易方达中证军工ETF	0.7729	1.5458	0.7756	1.5512	-0.0027	-0.35%
2026-06-26	512560	易方达中证军工ETF	0.7756	1.5512	0.7887	1.5774	-0.0131	-1.69%
2026-06-25	512560	易方达中证军工ETF	0.7887	1.5774	0.7896	1.5792	-0.0009	-0.11%
2026-06-24	512560	易方达中证军工ETF	0.7896	1.5792	0.7817	1.5634	0.0079	1.01%
2026-06-23	512560	易方达中证军工ETF	0.7817	1.5634	0.8104	1.6208	-0.0287	-3.67%
2026-06-22	512560	易方达中证军工ETF	0.8104	1.6208	0.8052	1.6104	0.0052	0.65%
2026-06-18	512560	易方达中证军工ETF	0.8052	1.6104	0.8041	1.6082	0.0011	0.14%
2026-06-17	512560	易方达中证军工ETF	0.8041	1.6082	0.7904	1.5808	0.0137	1.70%
2026-06-16	512560	易方达中证军工ETF	0.7904	1.5808	0.7878	1.5756	0.0026	0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%