易方达中证军工ETF(中证军工)基金净值查询(512560)
今天最新净值
0.7206
-0.0049 -0.68%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8663
0.0145 1.6980%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4412
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.2285亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕
近一月,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7302 |
1.4604 |
0.7206 |
1.4412 |
0.0096 |
1.31% |
| 2026-09-17 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7206 |
1.4412 |
0.7255 |
1.4510 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7255 |
1.4510 |
0.7183 |
1.4366 |
0.0072 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7183 |
1.4366 |
0.7249 |
1.4498 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7249 |
1.4498 |
0.7350 |
1.4700 |
-0.0101 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7350 |
1.4700 |
0.7414 |
1.4828 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7414 |
1.4828 |
0.7425 |
1.4850 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7425 |
1.4850 |
0.7328 |
1.4656 |
0.0097 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7328 |
1.4656 |
0.7252 |
1.4504 |
0.0076 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7252 |
1.4504 |
0.7242 |
1.4484 |
0.0010 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-04 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7242 |
1.4484 |
0.7184 |
1.4368 |
0.0058 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7184 |
1.4368 |
0.7192 |
1.4384 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7192 |
1.4384 |
0.7187 |
1.4374 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7187 |
1.4374 |
0.7201 |
1.4402 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7201 |
1.4402 |
0.7078 |
1.4156 |
0.0123 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7078 |
1.4156 |
0.7074 |
1.4148 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.7074 |
1.4148 |
0.6931 |
1.3862 |
0.0143 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.6931 |
1.3862 |
0.6911 |
1.3822 |
0.0020 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.6911 |
1.3822 |
0.6883 |
1.3766 |
0.0028 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.6883 |
1.3766 |
0.6980 |
1.3960 |
-0.0097 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.6980 |
1.3960 |
0.6922 |
1.3844 |
0.0058 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.6922 |
1.3844 |
0.6982 |
1.3964 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2026-08-19 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
0.6982 |
1.3964 |
0.7358 |
1.4716 |
-0.0376 |
-5.39% |
