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易方达中证军工ETF基金净值查询(512560)

今天最新净值 0.6130 -0.0035 -0.5700% 2023-09-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7277亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 张湛
近一年易方达中证军工ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率-12.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-18 512560 易方达中证军工ETF 0.6130 1.2260 0.6165 1.2330 -0.0035 -0.57%
2023-09-15 512560 易方达中证军工ETF 0.6165 1.2330 0.6179 1.2358 -0.0014 -0.23%
2023-09-14 512560 易方达中证军工ETF 0.6179 1.2358 0.6193 1.2386 -0.0014 -0.23%
2023-09-13 512560 易方达中证军工ETF 0.6193 1.2386 0.6287 1.2574 -0.0094 -1.50%
2023-09-12 512560 易方达中证军工ETF 0.6287 1.2574 0.6311 1.2622 -0.0024 -0.38%
2023-09-11 512560 易方达中证军工ETF 0.6311 1.2622 0.6367 1.2734 -0.0056 -0.88%
2023-09-07 512560 易方达中证军工ETF 0.6230 1.2460 0.6326 1.2652 -0.0096 -1.52%
2023-09-01 512560 易方达中证军工ETF 0.6171 1.2342 0.6198 1.2396 -0.0027 -0.44%
2023-08-31 512560 易方达中证军工ETF 0.6198 1.2396 0.6243 1.2486 -0.0045 -0.72%
2023-08-30 512560 易方达中证军工ETF 0.6243 1.2486 0.6186 1.2372 0.0057 0.92%
2023-08-29 512560 易方达中证军工ETF 0.6186 1.2372 0.6009 1.2018 0.0177 2.95%
2023-08-28 512560 易方达中证军工ETF 0.6009 1.2018 0.5964 1.1928 0.0045 0.75%
2023-08-25 512560 易方达中证军工ETF 0.5964 1.1928 0.6050 1.2100 -0.0086 -1.42%
2023-08-24 512560 易方达中证军工ETF 0.6050 1.2100 0.6051 1.2102 -0.0001 -0.02%
2023-08-23 512560 易方达中证军工ETF 0.6051 1.2102 0.6202 1.2404 -0.0151 -2.43%
2023-08-22 512560 易方达中证军工ETF 0.6202 1.2404 0.6108 1.2216 0.0094 1.54%
2023-08-21 512560 易方达中证军工ETF 0.6108 1.2216 0.6212 1.2424 -0.0104 -1.67%
2023-08-18 512560 易方达中证军工ETF 0.6212 1.2424 0.6270 1.2540 -0.0058 -0.93%
2023-08-17 512560 易方达中证军工ETF 0.6270 1.2540 0.6081 1.2162 0.0189 3.11%
2023-08-16 512560 易方达中证军工ETF 0.6081 1.2162 0.6180 1.2360 -0.0099 -1.60%
2023-08-15 512560 易方达中证军工ETF 0.6180 1.2360 0.6240 1.2480 -0.0060 -0.96%
2023-08-14 512560 易方达中证军工ETF 0.6240 1.2480 0.6198 1.2396 0.0042 0.68%
2023-08-11 512560 易方达中证军工ETF 0.6198 1.2396 0.6282 1.2564 -0.0084 -1.34%
2023-08-10 512560 易方达中证军工ETF 0.6282 1.2564 0.6274 1.2548 0.0008 0.13%
2023-08-09 512560 易方达中证军工ETF 0.6274 1.2548 0.6302 1.2604 -0.0028 -0.44%
2023-08-08 512560 易方达中证军工ETF 0.6302 1.2604 0.6387 1.2774 -0.0085 -1.33%
2023-08-07 512560 易方达中证军工ETF 0.6387 1.2774 0.6396 1.2792 -0.0009 -0.14%
2023-08-04 512560 易方达中证军工ETF 0.6396 1.2792 0.6401 1.2802 -0.0005 -0.08%
2023-08-03 512560 易方达中证军工ETF 0.6401 1.2802 0.6428 1.2856 -0.0027 -0.42%
2023-08-02 512560 易方达中证军工ETF 0.6428 1.2856 0.6466 1.2932 -0.0038 -0.59%
2023-08-01 512560 易方达中证军工ETF 0.6466 1.2932 0.6435 1.2870 0.0031 0.48%
2023-07-31 512560 易方达中证军工ETF 0.6435 1.2870 0.6404 1.2808 0.0031 0.48%
2023-07-28 512560 易方达中证军工ETF 0.6404 1.2808 0.6413 1.2826 -0.0009 -0.14%
2023-07-27 512560 易方达中证军工ETF 0.6413 1.2826 0.6431 1.2862 -0.0018 -0.28%
2023-07-26 512560 易方达中证军工ETF 0.6431 1.2862 0.6479 1.2958 -0.0048 -0.74%
2023-07-25 512560 易方达中证军工ETF 0.6479 1.2958 0.6422 1.2844 0.0057 0.89%
2023-07-24 512560 易方达中证军工ETF 0.6422 1.2844 0.6373 1.2746 0.0049 0.77%
2023-07-21 512560 易方达中证军工ETF 0.6373 1.2746 0.6399 1.2798 -0.0026 -0.41%
2023-07-20 512560 易方达中证军工ETF 0.6399 1.2798 0.6516 1.3032 -0.0117 -1.80%
2023-07-19 512560 易方达中证军工ETF 0.6516 1.3032 0.6576 1.3152 -0.0060 -0.91%
2023-07-18 512560 易方达中证军工ETF 0.6576 1.3152 0.6562 1.3124 0.0014 0.21%
2023-07-17 512560 易方达中证军工ETF 0.6562 1.3124 0.6550 1.3100 0.0012 0.18%
2023-07-14 512560 易方达中证军工ETF 0.6550 1.3100 0.6557 1.3114 -0.0007 -0.11%
2023-07-13 512560 易方达中证军工ETF 0.6557 1.3114 0.6529 1.3058 0.0028 0.43%
2023-07-12 512560 易方达中证军工ETF 0.6529 1.3058 0.6655 1.3310 -0.0126 -1.89%
2023-07-11 512560 易方达中证军工ETF 0.6655 1.3310 0.6606 1.3212 0.0049 0.74%
2023-07-10 512560 易方达中证军工ETF 0.6606 1.3212 0.6569 1.3138 0.0037 0.56%
2023-07-07 512560 易方达中证军工ETF 0.6569 1.3138 0.6643 1.3286 -0.0074 -1.11%
2023-07-06 512560 易方达中证军工ETF 0.6643 1.3286 0.6697 1.3394 -0.0054 -0.81%
2023-07-05 512560 易方达中证军工ETF 0.6697 1.3394 0.6784 1.3568 -0.0087 -1.28%
2023-07-04 512560 易方达中证军工ETF 0.6784 1.3568 0.6772 1.3544 0.0012 0.18%
2023-07-03 512560 易方达中证军工ETF 0.6772 1.3544 0.6719 1.3438 0.0053 0.79%
2023-06-30 512560 易方达中证军工ETF 0.6719 1.3438 0.6596 1.3192 0.0123 1.86%
2023-06-29 512560 易方达中证军工ETF 0.6596 1.3192 0.6553 1.3106 0.0043 0.66%
2023-06-28 512560 易方达中证军工ETF 0.6553 1.3106 0.6510 1.3020 0.0043 0.66%
2023-06-27 512560 易方达中证军工ETF 0.6510 1.3020 0.6412 1.2824 0.0098 1.53%
2023-06-26 512560 易方达中证军工ETF 0.6412 1.2824 0.6505 1.3010 -0.0093 -1.43%
2023-06-21 512560 易方达中证军工ETF 0.6505 1.3010 0.6595 1.3190 -0.0090 -1.36%
2023-06-20 512560 易方达中证军工ETF 0.6595 1.3190 0.6406 1.2812 0.0189 2.95%
2023-06-19 512560 易方达中证军工ETF 0.6406 1.2812 0.6365 1.2730 0.0041 0.64%
2023-06-16 512560 易方达中证军工ETF 0.6365 1.2730 0.6252 1.2504 0.0113 1.81%
2023-06-15 512560 易方达中证军工ETF 0.6252 1.2504 0.6192 1.2384 0.0060 0.97%
2023-06-14 512560 易方达中证军工ETF 0.6192 1.2384 0.6208 1.2416 -0.0016 -0.26%
2023-06-08 512560 易方达中证军工ETF 0.6182 1.2364 0.6205 1.2410 -0.0023 -0.37%
2023-06-07 512560 易方达中证军工ETF 0.6205 1.2410 0.6230 1.2460 -0.0025 -0.40%
2023-06-06 512560 易方达中证军工ETF 0.6230 1.2460 0.6378 1.2756 -0.0148 -2.32%
2023-06-05 512560 易方达中证军工ETF 0.6378 1.2756 0.6439 1.2878 -0.0061 -0.95%
2023-06-02 512560 易方达中证军工ETF 0.6439 1.2878 0.6468 1.2936 -0.0029 -0.45%
2023-06-01 512560 易方达中证军工ETF 0.6468 1.2936 0.6432 1.2864 0.0036 0.56%
2023-05-31 512560 易方达中证军工ETF 0.6432 1.2864 0.6406 1.2812 0.0026 0.41%
2023-05-30 512560 易方达中证军工ETF 0.6406 1.2812 0.6450 1.2900 -0.0044 -0.68%
2023-05-29 512560 易方达中证军工ETF 0.6450 1.2900 0.6441 1.2882 0.0009 0.14%
2023-05-26 512560 易方达中证军工ETF 0.6441 1.2882 0.6460 1.2920 -0.0019 -0.29%
2023-05-25 512560 易方达中证军工ETF 0.6460 1.2920 0.6432 1.2864 0.0028 0.44%
2023-05-24 512560 易方达中证军工ETF 0.6432 1.2864 0.6471 1.2942 -0.0039 -0.60%
2023-05-23 512560 易方达中证军工ETF 0.6471 1.2942 0.6565 1.3130 -0.0094 -1.43%
2023-05-22 512560 易方达中证军工ETF 0.6565 1.3130 0.6610 1.3220 -0.0045 -0.68%
2023-05-19 512560 易方达中证军工ETF 0.6610 1.3220 0.6606 1.3212 0.0004 0.06%
2023-05-18 512560 易方达中证军工ETF 0.6606 1.3212 0.6621 1.3242 -0.0015 -0.23%
2023-05-17 512560 易方达中证军工ETF 0.6621 1.3242 0.6452 1.2904 0.0169 2.62%
2023-05-16 512560 易方达中证军工ETF 0.6452 1.2904 0.6495 1.2990 -0.0043 -0.66%
2023-05-15 512560 易方达中证军工ETF 0.6495 1.2990 0.6305 1.2610 0.0190 3.01%
2023-05-12 512560 易方达中证军工ETF 0.6305 1.2610 0.6394 1.2788 -0.0089 -1.39%
2023-05-11 512560 易方达中证军工ETF 0.6394 1.2788 0.6455 1.2910 -0.0061 -0.95%
2023-05-10 512560 易方达中证军工ETF 0.6455 1.2910 0.6512 1.3024 -0.0057 -0.88%
2023-05-09 512560 易方达中证军工ETF 0.6512 1.3024 0.6635 1.3270 -0.0123 -1.85%
2023-05-08 512560 易方达中证军工ETF 0.6635 1.3270 0.6421 1.2842 0.0214 3.33%
2023-05-05 512560 易方达中证军工ETF 0.6421 1.2842 0.6497 1.2994 -0.0076 -1.17%
2023-05-04 512560 易方达中证军工ETF 0.6497 1.2994 0.6516 1.3032 -0.0019 -0.29%
2023-04-28 512560 易方达中证军工ETF 0.6516 1.3032 0.6502 1.3004 0.0014 0.22%
2023-04-27 512560 易方达中证军工ETF 0.6502 1.3004 0.6357 1.2714 0.0145 2.28%
2023-04-26 512560 易方达中证军工ETF 0.6357 1.2714 0.6300 1.2600 0.0057 0.90%
2023-04-25 512560 易方达中证军工ETF 0.6300 1.2600 0.6422 1.2844 -0.0122 -1.90%
2023-04-24 512560 易方达中证军工ETF 0.6422 1.2844 0.6511 1.3022 -0.0089 -1.37%
2023-04-21 512560 易方达中证军工ETF 0.6511 1.3022 0.6525 1.3050 -0.0014 -0.21%
2023-04-20 512560 易方达中证军工ETF 0.6525 1.3050 0.6553 1.3106 -0.0028 -0.43%
2023-04-19 512560 易方达中证军工ETF 0.6553 1.3106 0.6604 1.3208 -0.0051 -0.77%
2023-04-18 512560 易方达中证军工ETF 0.6604 1.3208 0.6627 1.3254 -0.0023 -0.35%
2023-04-17 512560 易方达中证军工ETF 0.6627 1.3254 0.6619 1.3238 0.0008 0.12%
2023-04-14 512560 易方达中证军工ETF 0.6619 1.3238 0.6595 1.3190 0.0024 0.36%
2023-04-13 512560 易方达中证军工ETF 0.6595 1.3190 0.6624 1.3248 -0.0029 -0.44%
2023-04-12 512560 易方达中证军工ETF 0.6624 1.3248 0.6611 1.3222 0.0013 0.20%
2023-04-11 512560 易方达中证军工ETF 0.6611 1.3222 0.6656 1.3312 -0.0045 -0.68%
2023-04-10 512560 易方达中证军工ETF 0.6656 1.3312 0.6692 1.3384 -0.0036 -0.54%
2023-04-07 512560 易方达中证军工ETF 0.6692 1.3384 0.6675 1.3350 0.0017 0.25%
2023-04-06 512560 易方达中证军工ETF 0.6675 1.3350 0.6597 1.3194 0.0078 1.18%
2023-04-04 512560 易方达中证军工ETF 0.6597 1.3194 0.6615 1.3230 -0.0018 -0.27%
2023-04-03 512560 易方达中证军工ETF 0.6615 1.3230 0.6497 1.2994 0.0118 1.82%
2023-03-31 512560 易方达中证军工ETF 0.6497 1.2994 0.6478 1.2956 0.0019 0.29%
2023-03-30 512560 易方达中证军工ETF 0.6478 1.2956 0.6456 1.2912 0.0022 0.34%
2023-03-29 512560 易方达中证军工ETF 0.6456 1.2912 0.6541 1.3082 -0.0085 -1.30%