易方达中证芯片产业ETF联接发起式C基金净值查询(018412)

今天最新净值 0.8157 0.0009 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8157
成立日期：2023-06-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：

近一季易方达中证芯片产业ETF联接发起式C基金净值查询

近一季,易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7610	0.7610	0.7419	0.7419	0.0191	2.57%
2024-04-25	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7419	0.7419	0.7412	0.7412	0.0007	0.09%
2024-04-24	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7412	0.7412	0.7277	0.7277	0.0135	1.86%
2024-04-23	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7277	0.7277	0.7315	0.7315	-0.0038	-0.52%
2024-04-22	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7315	0.7315	0.7304	0.7304	0.0011	0.15%
2024-04-19	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7304	0.7304	0.7512	0.7512	-0.0208	-2.77%
2024-04-18	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7512	0.7512	0.7589	0.7589	-0.0077	-1.01%
2024-04-17	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7589	0.7589	0.7325	0.7325	0.0264	3.60%
2024-04-16	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7325	0.7325	0.7537	0.7537	-0.0212	-2.81%
2024-04-15	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7537	0.7537	0.7419	0.7419	0.0118	1.59%

2024-04-12	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7419	0.7419	0.7380	0.7380	0.0039	0.53%
2024-04-11	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7380	0.7380	0.7368	0.7368	0.0012	0.16%
2024-04-10	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7368	0.7368	0.7573	0.7573	-0.0205	-2.71%
2024-04-09	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7573	0.7573	0.7505	0.7505	0.0068	0.91%
2024-04-08	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7505	0.7505	0.7684	0.7684	-0.0179	-2.33%
2024-04-03	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7684	0.7684	0.7755	0.7755	-0.0071	-0.92%
2024-04-02	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7755	0.7755	0.7878	0.7878	-0.0123	-1.56%
2024-04-01	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7878	0.7878	0.7786	0.7786	0.0092	1.18%
2024-03-29	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7786	0.7786	0.7779	0.7779	0.0007	0.09%
2024-03-28	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7779	0.7779	0.7666	0.7666	0.0113	1.47%
2024-03-27	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7666	0.7666	0.7892	0.7892	-0.0226	-2.86%
2024-03-26	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7892	0.7892	0.8002	0.8002	-0.0110	-1.37%
2024-03-25	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8002	0.8002	0.8198	0.8198	-0.0196	-2.39%
2024-03-22	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8198	0.8198	0.8267	0.8267	-0.0069	-0.83%
2024-03-21	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8267	0.8267	0.8275	0.8275	-0.0008	-0.10%

2024-03-20	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8275	0.8275	0.8279	0.8279	-0.0004	-0.05%
2024-03-19	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8279	0.8279	0.8369	0.8369	-0.0090	-1.08%
2024-03-18	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8369	0.8369	0.8157	0.8157	0.0212	2.60%
2024-03-15	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8157	0.8157	0.8148	0.8148	0.0009	0.11%
2024-03-14	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8148	0.8148	0.8273	0.8273	-0.0125	-1.51%
2024-03-13	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8273	0.8273	0.8292	0.8292	-0.0019	-0.23%
2024-03-12	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8292	0.8292	0.8260	0.8260	0.0032	0.39%
2024-03-11	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8260	0.8260	0.8179	0.8179	0.0081	0.99%
2024-03-08	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8179	0.8179	0.7999	0.7999	0.0180	2.25%
2024-03-07	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7999	0.7999	0.8166	0.8166	-0.0167	-2.05%
2024-03-06	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8166	0.8166	0.8276	0.8276	-0.0110	-1.33%
2024-03-05	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8276	0.8276	0.8304	0.8304	-0.0028	-0.34%
2024-03-04	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8304	0.8304	0.8263	0.8263	0.0041	0.50%
2024-03-01	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8263	0.8263	0.8114	0.8114	0.0149	1.84%
2024-02-29	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8114	0.8114	0.7643	0.7643	0.0471	6.16%
2024-02-28	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7643	0.7643	0.7986	0.7986	-0.0343	-4.30%
2024-02-27	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7986	0.7986	0.7644	0.7644	0.0342	4.47%
2024-02-26	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7644	0.7644	0.7604	0.7604	0.0040	0.53%
2024-02-23	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7604	0.7604	0.7577	0.7577	0.0027	0.36%
2024-02-22	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7577	0.7577	0.7461	0.7461	0.0116	1.55%
2024-02-21	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7461	0.7461	0.7439	0.7439	0.0022	0.30%
2024-02-20	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7439	0.7439	0.7485	0.7485	-0.0046	-0.61%
2024-02-19	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7485	0.7485	0.7344	0.7344	0.0141	1.92%
2024-02-08	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7344	0.7344	0.7124	0.7124	0.0220	3.09%
2024-02-07	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7124	0.7124	0.6966	0.6966	0.0158	2.27%
2024-02-06	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.6966	0.6966	0.6531	0.6531	0.0435	6.66%
2024-02-05	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.6531	0.6531	0.6615	0.6615	-0.0084	-1.27%
2024-02-02	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.6615	0.6615	0.6857	0.6857	-0.0242	-3.53%
2024-02-01	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.6857	0.6857	0.6791	0.6791	0.0066	0.97%
2024-01-31	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.6791	0.6791	0.6950	0.6950	-0.0159	-2.29%
2024-01-30	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.6950	0.6950	0.7239	0.7239	-0.0289	-3.99%
2024-01-29	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7239	0.7239	0.7411	0.7411	-0.0172	-2.32%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%