易方达国防军工混合基金净值查询(001475)
今天最新净值
1.2350
0.0070 0.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
0.0083 0.6982%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：96.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
近一周,易方达国防军工混合(001475)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2024-04-24 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0210 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0270 |
2.32% |
