易方达国防军工混合A(易方达国防)基金净值查询(001475)
今天最新净值
2.2660
0.0110 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9056
0.0396 2.1244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2660
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：--
- 最近份额：77.3409亿
- 最近资产：72.81亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
近一月易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询
近一月,易方达国防军工混合A(001475)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2870 |
2.2870 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-09-16 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2660 |
2.2660 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2550 |
2.2550 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0270 |
1.21% |
| 2026-09-14 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2280 |
2.2280 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2490 |
2.2490 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2780 |
2.2780 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2750 |
2.2750 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0160 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2590 |
2.2590 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2740 |
2.2740 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0460 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2280 |
2.2280 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0170 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2450 |
2.2450 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0120 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2330 |
2.2330 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2420 |
2.2420 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0290 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2710 |
2.2710 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0710 |
3.23% |
| 2026-08-28 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2000 |
2.2000 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.2180 |
2.2180 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0500 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.1680 |
2.1680 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.1670 |
2.1670 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0390 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.1960 |
2.1960 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0330 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.1630 |
2.1630 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-08-19 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.1770 |
2.1770 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.1310 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
2.3080 |
2.3080 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0240 |
1.05% |
