易方达国防军工混合基金净值查询(001475)
今天最新净值
1.2350
0.0070 0.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
0.0076 0.6425%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：96.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
近一月,易方达国防军工混合(001475)基金累计收益率8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2024-04-24 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0210 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0270 |
2.32% |
| 2024-04-19 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-04-18 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0340 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0310 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0240 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-11 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0280 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0110 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0400 |
3.49% |
| 2024-03-27 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0410 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0160 |
-1.33% |
