易方达国防军工混合A(易方达国防)基金净值查询(001475)
今天最新净值
1.5530
0.0340 2.24%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5525
-0.0155 -0.9868%
- 累计净值：1.5530
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：77.3409亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
近一月易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询
近一月,易方达国防军工混合A(001475)基金累计收益率4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0150 |
0.97% |
| 2025-12-12 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0340 |
2.24% |
| 2025-12-11 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0300 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0230 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0160 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2025-11-25 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0370 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0270 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0060 |
0.40% |
