华安创业板50指数分级基金净值查询(160420)
今天最新净值
0.9667
-0.0005 -0.0500%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9820
-0.0077 -0.7747%
- 累计净值:0.3689
- 成立日期:2015-07-06
- 基金类型:
- 成立份额:2.288亿份
- 最近份额:9.1507亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:许之彦 刘璇子
近一季,华安创业板50指数分级(160420)基金累计收益率4.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9897 |
0.3777 |
0.9667 |
0.3689 |
0.0230 |
2.38% |
2024-03-15 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9667 |
0.3689 |
0.9672 |
0.3691 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-14 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9672 |
0.3691 |
0.9722 |
0.3710 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-03-13 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9722 |
0.3710 |
0.9772 |
0.3729 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-03-12 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9772 |
0.3729 |
0.9688 |
0.3697 |
0.0084 |
0.87% |
2024-03-11 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9688 |
0.3697 |
0.9224 |
0.3520 |
0.0464 |
5.03% |
2024-03-08 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9224 |
0.3520 |
0.9123 |
0.3481 |
0.0101 |
1.11% |
2024-03-07 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9123 |
0.3481 |
0.9338 |
0.3563 |
-0.0215 |
-2.30% |
2024-03-06 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9338 |
0.3563 |
0.9332 |
0.3561 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-05 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9332 |
0.3561 |
0.9342 |
0.3565 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
2024-03-04 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9342 |
0.3565 |
0.9287 |
0.3544 |
0.0055 |
0.59% |
2024-03-01 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9287 |
0.3544 |
0.9195 |
0.3509 |
0.0092 |
1.00% |
2024-02-29 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9195 |
0.3509 |
0.8896 |
0.3395 |
0.0299 |
3.36% |
2024-02-28 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8896 |
0.3395 |
0.9104 |
0.3474 |
-0.0208 |
-2.28% |
2024-02-27 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9104 |
0.3474 |
0.8892 |
0.3393 |
0.0212 |
2.38% |
2024-02-26 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8892 |
0.3393 |
0.8953 |
0.3417 |
-0.0061 |
-0.68% |
2024-02-23 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8953 |
0.3417 |
0.8951 |
0.3416 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8951 |
0.3416 |
0.8929 |
0.3407 |
0.0022 |
0.25% |
2024-02-21 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8929 |
0.3407 |
0.8892 |
0.3393 |
0.0037 |
0.42% |
2024-02-20 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8892 |
0.3393 |
0.8904 |
0.3398 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-02-19 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8904 |
0.3398 |
0.8759 |
0.3343 |
0.0145 |
1.66% |
2024-02-08 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8759 |
0.3343 |
0.8639 |
0.3297 |
0.0120 |
1.39% |
2024-02-07 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8639 |
0.3297 |
0.8508 |
0.3247 |
0.0131 |
1.54% |
2024-02-06 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8508 |
0.3247 |
0.8016 |
0.3059 |
0.0492 |
6.14% |
2024-02-05 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8016 |
0.3059 |
0.7920 |
0.3022 |
0.0096 |
1.21% |
|
2024-02-02 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.7920 |
0.3022 |
0.8115 |
0.3097 |
-0.0195 |
-2.40% |
2024-02-01 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8115 |
0.3097 |
0.8027 |
0.3063 |
0.0088 |
1.10% |
2024-01-31 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8027 |
0.3063 |
0.8030 |
0.3064 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-30 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8030 |
0.3064 |
0.8226 |
0.3139 |
-0.0196 |
-2.38% |
2024-01-29 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8226 |
0.3139 |
0.8543 |
0.3260 |
-0.0317 |
-3.71% |
2024-01-26 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8543 |
0.3260 |
0.8747 |
0.3338 |
-0.0204 |
-2.33% |
2024-01-25 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8747 |
0.3338 |
0.8642 |
0.3298 |
0.0105 |
1.21% |
2024-01-24 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8642 |
0.3298 |
0.8610 |
0.3286 |
0.0032 |
0.37% |
2024-01-23 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8610 |
0.3286 |
0.8512 |
0.3248 |
0.0098 |
1.15% |
2024-01-22 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8512 |
0.3248 |
0.8705 |
0.3322 |
-0.0193 |
-2.22% |
2024-01-19 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8705 |
0.3322 |
0.8786 |
0.3353 |
-0.0081 |
-0.92% |
2024-01-18 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8786 |
0.3353 |
0.8584 |
0.3276 |
0.0202 |
2.35% |
2024-01-17 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8584 |
0.3276 |
0.8831 |
0.3370 |
-0.0247 |
-2.80% |
2024-01-16 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8831 |
0.3370 |
0.8782 |
0.3351 |
0.0049 |
0.56% |
2024-01-15 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8782 |
0.3351 |
0.8846 |
0.3376 |
-0.0064 |
-0.72% |
2024-01-12 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8846 |
0.3376 |
0.8943 |
0.3413 |
-0.0097 |
-1.08% |
2024-01-11 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8943 |
0.3413 |
0.8768 |
0.3346 |
0.0175 |
2.00% |
2024-01-10 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8768 |
0.3346 |
0.8799 |
0.3358 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-01-09 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8799 |
0.3358 |
0.8772 |
0.3347 |
0.0027 |
0.31% |
2024-01-08 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8772 |
0.3347 |
0.8900 |
0.3396 |
-0.0128 |
-1.44% |
2024-01-05 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8900 |
0.3396 |
0.9018 |
0.3441 |
-0.0118 |
-1.31% |
2024-01-04 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9018 |
0.3441 |
0.9197 |
0.3510 |
-0.0179 |
-1.95% |
2024-01-03 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9197 |
0.3510 |
0.9298 |
0.3548 |
-0.0101 |
-1.09% |
2024-01-02 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9298 |
0.3548 |
0.9496 |
0.3624 |
-0.0198 |
-2.09% |
2023-12-29 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9496 |
0.3624 |
0.9447 |
0.3605 |
0.0049 |
0.52% |
2023-12-28 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9447 |
0.3605 |
0.9059 |
0.3457 |
0.0388 |
4.28% |
2023-12-27 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9059 |
0.3457 |
0.9077 |
0.3464 |
-0.0018 |
-0.20% |
2023-12-26 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9077 |
0.3464 |
0.9197 |
0.3510 |
-0.0120 |
-1.30% |
2023-12-25 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9197 |
0.3510 |
0.9178 |
0.3502 |
0.0019 |
0.21% |
2023-12-22 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9178 |
0.3502 |
0.9219 |
0.3518 |
-0.0041 |
-0.44% |
2023-12-21 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9219 |
0.3518 |
0.9046 |
0.3452 |
0.0173 |
1.91% |
2023-12-20 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9046 |
0.3452 |
0.9163 |
0.3497 |
-0.0117 |
-1.28% |
2023-12-19 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9163 |
0.3497 |
0.9111 |
0.3477 |
0.0052 |
0.57% |