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华安创业板50指数分级基金净值查询(160420)

今天最新净值 0.9667 -0.0005 -0.0500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9820 -0.0077 -0.7747%
  • 累计净值:0.3689
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.288亿份
  • 最近份额:9.1507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 刘璇子
近一季华安创业板50指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安创业板50指数分级(160420)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 160420 华安创业板50指数分级 0.9897 0.3777 0.9667 0.3689 0.0230 2.38%
2024-03-15 160420 华安创业板50指数分级 0.9667 0.3689 0.9672 0.3691 -0.0005 -0.05%
2024-03-14 160420 华安创业板50指数分级 0.9672 0.3691 0.9722 0.3710 -0.0050 -0.51%
2024-03-13 160420 华安创业板50指数分级 0.9722 0.3710 0.9772 0.3729 -0.0050 -0.51%
2024-03-12 160420 华安创业板50指数分级 0.9772 0.3729 0.9688 0.3697 0.0084 0.87%
2024-03-11 160420 华安创业板50指数分级 0.9688 0.3697 0.9224 0.3520 0.0464 5.03%
2024-03-08 160420 华安创业板50指数分级 0.9224 0.3520 0.9123 0.3481 0.0101 1.11%
2024-03-07 160420 华安创业板50指数分级 0.9123 0.3481 0.9338 0.3563 -0.0215 -2.30%
2024-03-06 160420 华安创业板50指数分级 0.9338 0.3563 0.9332 0.3561 0.0006 0.06%
2024-03-05 160420 华安创业板50指数分级 0.9332 0.3561 0.9342 0.3565 -0.0010 -0.11%
2024-03-04 160420 华安创业板50指数分级 0.9342 0.3565 0.9287 0.3544 0.0055 0.59%
2024-03-01 160420 华安创业板50指数分级 0.9287 0.3544 0.9195 0.3509 0.0092 1.00%
2024-02-29 160420 华安创业板50指数分级 0.9195 0.3509 0.8896 0.3395 0.0299 3.36%
2024-02-28 160420 华安创业板50指数分级 0.8896 0.3395 0.9104 0.3474 -0.0208 -2.28%
2024-02-27 160420 华安创业板50指数分级 0.9104 0.3474 0.8892 0.3393 0.0212 2.38%
2024-02-26 160420 华安创业板50指数分级 0.8892 0.3393 0.8953 0.3417 -0.0061 -0.68%
2024-02-23 160420 华安创业板50指数分级 0.8953 0.3417 0.8951 0.3416 0.0002 0.02%
2024-02-22 160420 华安创业板50指数分级 0.8951 0.3416 0.8929 0.3407 0.0022 0.25%
2024-02-21 160420 华安创业板50指数分级 0.8929 0.3407 0.8892 0.3393 0.0037 0.42%
2024-02-20 160420 华安创业板50指数分级 0.8892 0.3393 0.8904 0.3398 -0.0012 -0.13%
2024-02-19 160420 华安创业板50指数分级 0.8904 0.3398 0.8759 0.3343 0.0145 1.66%
2024-02-08 160420 华安创业板50指数分级 0.8759 0.3343 0.8639 0.3297 0.0120 1.39%
2024-02-07 160420 华安创业板50指数分级 0.8639 0.3297 0.8508 0.3247 0.0131 1.54%
2024-02-06 160420 华安创业板50指数分级 0.8508 0.3247 0.8016 0.3059 0.0492 6.14%
2024-02-05 160420 华安创业板50指数分级 0.8016 0.3059 0.7920 0.3022 0.0096 1.21%
2024-02-02 160420 华安创业板50指数分级 0.7920 0.3022 0.8115 0.3097 -0.0195 -2.40%
2024-02-01 160420 华安创业板50指数分级 0.8115 0.3097 0.8027 0.3063 0.0088 1.10%
2024-01-31 160420 华安创业板50指数分级 0.8027 0.3063 0.8030 0.3064 -0.0003 -0.04%
2024-01-30 160420 华安创业板50指数分级 0.8030 0.3064 0.8226 0.3139 -0.0196 -2.38%
2024-01-29 160420 华安创业板50指数分级 0.8226 0.3139 0.8543 0.3260 -0.0317 -3.71%
2024-01-26 160420 华安创业板50指数分级 0.8543 0.3260 0.8747 0.3338 -0.0204 -2.33%
2024-01-25 160420 华安创业板50指数分级 0.8747 0.3338 0.8642 0.3298 0.0105 1.21%
2024-01-24 160420 华安创业板50指数分级 0.8642 0.3298 0.8610 0.3286 0.0032 0.37%
2024-01-23 160420 华安创业板50指数分级 0.8610 0.3286 0.8512 0.3248 0.0098 1.15%
2024-01-22 160420 华安创业板50指数分级 0.8512 0.3248 0.8705 0.3322 -0.0193 -2.22%
2024-01-19 160420 华安创业板50指数分级 0.8705 0.3322 0.8786 0.3353 -0.0081 -0.92%
2024-01-18 160420 华安创业板50指数分级 0.8786 0.3353 0.8584 0.3276 0.0202 2.35%
2024-01-17 160420 华安创业板50指数分级 0.8584 0.3276 0.8831 0.3370 -0.0247 -2.80%
2024-01-16 160420 华安创业板50指数分级 0.8831 0.3370 0.8782 0.3351 0.0049 0.56%
2024-01-15 160420 华安创业板50指数分级 0.8782 0.3351 0.8846 0.3376 -0.0064 -0.72%
2024-01-12 160420 华安创业板50指数分级 0.8846 0.3376 0.8943 0.3413 -0.0097 -1.08%
2024-01-11 160420 华安创业板50指数分级 0.8943 0.3413 0.8768 0.3346 0.0175 2.00%
2024-01-10 160420 华安创业板50指数分级 0.8768 0.3346 0.8799 0.3358 -0.0031 -0.35%
2024-01-09 160420 华安创业板50指数分级 0.8799 0.3358 0.8772 0.3347 0.0027 0.31%
2024-01-08 160420 华安创业板50指数分级 0.8772 0.3347 0.8900 0.3396 -0.0128 -1.44%
2024-01-05 160420 华安创业板50指数分级 0.8900 0.3396 0.9018 0.3441 -0.0118 -1.31%
2024-01-04 160420 华安创业板50指数分级 0.9018 0.3441 0.9197 0.3510 -0.0179 -1.95%
2024-01-03 160420 华安创业板50指数分级 0.9197 0.3510 0.9298 0.3548 -0.0101 -1.09%
2024-01-02 160420 华安创业板50指数分级 0.9298 0.3548 0.9496 0.3624 -0.0198 -2.09%
2023-12-29 160420 华安创业板50指数分级 0.9496 0.3624 0.9447 0.3605 0.0049 0.52%
2023-12-28 160420 华安创业板50指数分级 0.9447 0.3605 0.9059 0.3457 0.0388 4.28%
2023-12-27 160420 华安创业板50指数分级 0.9059 0.3457 0.9077 0.3464 -0.0018 -0.20%
2023-12-26 160420 华安创业板50指数分级 0.9077 0.3464 0.9197 0.3510 -0.0120 -1.30%
2023-12-25 160420 华安创业板50指数分级 0.9197 0.3510 0.9178 0.3502 0.0019 0.21%
2023-12-22 160420 华安创业板50指数分级 0.9178 0.3502 0.9219 0.3518 -0.0041 -0.44%
2023-12-21 160420 华安创业板50指数分级 0.9219 0.3518 0.9046 0.3452 0.0173 1.91%
2023-12-20 160420 华安创业板50指数分级 0.9046 0.3452 0.9163 0.3497 -0.0117 -1.28%
2023-12-19 160420 华安创业板50指数分级 0.9163 0.3497 0.9111 0.3477 0.0052 0.57%