华安创业板50指数分级基金净值查询(160420)
今天最新净值
0.9667
-0.0005 -0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9092
0.0042 0.4653%
- 累计净值：0.3689
- 成立日期：2015-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：2.288亿份
- 最近份额：9.1507亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 刘璇子
近一季,华安创业板50指数分级(160420)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9061 |
0.3458 |
0.9050 |
0.3454 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9050 |
0.3454 |
0.8992 |
0.3431 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8992 |
0.3431 |
0.8983 |
0.3428 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8983 |
0.3428 |
0.9031 |
0.3446 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9031 |
0.3446 |
0.9209 |
0.3514 |
-0.0178 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9209 |
0.3514 |
0.9268 |
0.3537 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9268 |
0.3537 |
0.9095 |
0.3471 |
0.0173 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9095 |
0.3471 |
0.9262 |
0.3534 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9262 |
0.3534 |
0.9082 |
0.3466 |
0.0180 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9082 |
0.3466 |
0.9165 |
0.3497 |
-0.0083 |
-0.91% |
|
|
| 2024-04-11 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9165 |
0.3497 |
0.9201 |
0.3511 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9201 |
0.3511 |
0.9385 |
0.3581 |
-0.0184 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9385 |
0.3581 |
0.9294 |
0.3547 |
0.0091 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9294 |
0.3547 |
0.9439 |
0.3602 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9439 |
0.3602 |
0.9571 |
0.3652 |
-0.0132 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9571 |
0.3652 |
0.9614 |
0.3669 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9614 |
0.3669 |
0.9334 |
0.3562 |
0.0280 |
3.00% |
| 2024-03-29 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9334 |
0.3562 |
0.9287 |
0.3544 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9287 |
0.3544 |
0.9196 |
0.3509 |
0.0091 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9196 |
0.3509 |
0.9445 |
0.3604 |
-0.0249 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9445 |
0.3604 |
0.9397 |
0.3586 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9397 |
0.3586 |
0.9563 |
0.3649 |
-0.0166 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9563 |
0.3649 |
0.9699 |
0.3701 |
-0.0136 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9699 |
0.3701 |
0.9764 |
0.3726 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9764 |
0.3726 |
0.9769 |
0.3728 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9769 |
0.3728 |
0.9897 |
0.3777 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9897 |
0.3777 |
0.9667 |
0.3689 |
0.0230 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9667 |
0.3689 |
0.9672 |
0.3691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9672 |
0.3691 |
0.9722 |
0.3710 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9722 |
0.3710 |
0.9772 |
0.3729 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9772 |
0.3729 |
0.9688 |
0.3697 |
0.0084 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9688 |
0.3697 |
0.9224 |
0.3520 |
0.0464 |
5.03% |
| 2024-03-08 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9224 |
0.3520 |
0.9123 |
0.3481 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9123 |
0.3481 |
0.9338 |
0.3563 |
-0.0215 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9338 |
0.3563 |
0.9332 |
0.3561 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9332 |
0.3561 |
0.9342 |
0.3565 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9342 |
0.3565 |
0.9287 |
0.3544 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9287 |
0.3544 |
0.9195 |
0.3509 |
0.0092 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9195 |
0.3509 |
0.8896 |
0.3395 |
0.0299 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8896 |
0.3395 |
0.9104 |
0.3474 |
-0.0208 |
-2.28% |
| 2024-02-27 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.9104 |
0.3474 |
0.8892 |
0.3393 |
0.0212 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8892 |
0.3393 |
0.8953 |
0.3417 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-02-23 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8953 |
0.3417 |
0.8951 |
0.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8951 |
0.3416 |
0.8929 |
0.3407 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8929 |
0.3407 |
0.8892 |
0.3393 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8892 |
0.3393 |
0.8904 |
0.3398 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8904 |
0.3398 |
0.8759 |
0.3343 |
0.0145 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8759 |
0.3343 |
0.8639 |
0.3297 |
0.0120 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8639 |
0.3297 |
0.8508 |
0.3247 |
0.0131 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8508 |
0.3247 |
0.8016 |
0.3059 |
0.0492 |
6.14% |
| 2024-02-05 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8016 |
0.3059 |
0.7920 |
0.3022 |
0.0096 |
1.21% |
| 2024-02-02 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.7920 |
0.3022 |
0.8115 |
0.3097 |
-0.0195 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8115 |
0.3097 |
0.8027 |
0.3063 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8027 |
0.3063 |
0.8030 |
0.3064 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8030 |
0.3064 |
0.8226 |
0.3139 |
-0.0196 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8226 |
0.3139 |
0.8543 |
0.3260 |
-0.0317 |
-3.71% |
| 2024-01-26 |
160420 |
华安创业板50指数分级 |
0.8543 |
0.3260 |
0.8747 |
0.3338 |
-0.0204 |
-2.33% |
