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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1069
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8989亿
  • 最近资产：15.03亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊 车日楠
近一季东方臻善纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方臻善纯债债券A(012611)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0111 1.1071 1.0109 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0109 1.1069 1.0108 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0108 1.1068 1.0106 1.1066 0.0002 0.02%
2026-09-11 012611 东方臻善纯债债券A 1.0106 1.1066 1.0106 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0106 1.1066 1.0105 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0105 1.1065 1.0105 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0105 1.1065 1.0105 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0105 1.1065 1.0102 1.1062 0.0003 0.03%
2026-09-04 012611 东方臻善纯债债券A 1.0102 1.1062 1.0101 1.1061 0.0001 0.01%
2026-09-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0101 1.1061 1.0097 1.1057 0.0004 0.04%
2026-09-02 012611 东方臻善纯债债券A 1.0097 1.1057 1.0098 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012611 东方臻善纯债债券A 1.0098 1.1058 1.0095 1.1055 0.0003 0.03%
2026-08-31 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0094 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0095 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0096 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0096 1.1056 1.0096 1.1056 0.0000 0.00%
2026-08-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0096 1.1056 1.0095 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0094 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0094 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0095 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0096 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0096 1.1056 1.0095 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0094 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0094 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0093 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-12 012611 东方臻善纯债债券A 1.0093 1.1053 1.0093 1.1053 0.0000 0.00%
2026-08-11 012611 东方臻善纯债债券A 1.0093 1.1053 1.0093 1.1053 0.0000 0.00%
2026-08-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0093 1.1053 1.0092 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0092 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-06 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0091 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-05 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0092 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0092 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0091 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-31 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-30 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-27 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0090 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0091 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0090 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0090 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0090 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0089 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0089 1.1049 1.0088 1.1048 0.0001 0.01%
2026-07-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0088 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0088 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0087 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0087 1.1047 1.0088 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0086 1.1046 0.0002 0.02%
2026-07-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0086 1.1046 1.0086 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0086 1.1046 1.0086 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0086 1.1046 1.0087 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 012611 东方臻善纯债债券A 1.0087 1.1047 1.0085 1.1045 0.0002 0.02%
2026-07-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0085 1.1045 1.0084 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-02 012611 东方臻善纯债债券A 1.0084 1.1044 1.0083 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-01 012611 东方臻善纯债债券A 1.0083 1.1043 1.0085 1.1045 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 012611 东方臻善纯债债券A 1.0085 1.1045 1.0085 1.1045 0.0000 0.00%
2026-06-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0085 1.1045 1.0082 1.1042 0.0003 0.03%
2026-06-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0082 1.1042 1.0080 1.1040 0.0002 0.02%
2026-06-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0080 1.1040 1.0078 1.1038 0.0002 0.02%
2026-06-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0078 1.1038 1.0077 1.1037 0.0001 0.01%
2026-06-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0077 1.1037 1.0078 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0078 1.1038 1.0078 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0078 1.1038 1.0255 1.1035 0.0003 0.03%
2026-06-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0255 1.1035 1.0253 1.1033 0.0002 0.02%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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