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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

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今天最新净值 1.0111 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1071
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8989亿
最近资产：15.03亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

近一月东方臻善纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻善纯债债券A(012611)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012611	东方臻善纯债债券A	1.0114	1.1074	1.0111	1.1071	0.0003	0.03%
2026-09-16	012611	东方臻善纯债债券A	1.0111	1.1071	1.0109	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-15	012611	东方臻善纯债债券A	1.0109	1.1069	1.0108	1.1068	0.0001	0.01%
2026-09-14	012611	东方臻善纯债债券A	1.0108	1.1068	1.0106	1.1066	0.0002	0.02%
2026-09-11	012611	东方臻善纯债债券A	1.0106	1.1066	1.0106	1.1066	0.0000	0.00%
2026-09-10	012611	东方臻善纯债债券A	1.0106	1.1066	1.0105	1.1065	0.0001	0.01%
2026-09-09	012611	东方臻善纯债债券A	1.0105	1.1065	1.0105	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-08	012611	东方臻善纯债债券A	1.0105	1.1065	1.0105	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-07	012611	东方臻善纯债债券A	1.0105	1.1065	1.0102	1.1062	0.0003	0.03%
2026-09-04	012611	东方臻善纯债债券A	1.0102	1.1062	1.0101	1.1061	0.0001	0.01%

2026-09-03	012611	东方臻善纯债债券A	1.0101	1.1061	1.0097	1.1057	0.0004	0.04%
2026-09-02	012611	东方臻善纯债债券A	1.0097	1.1057	1.0098	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012611	东方臻善纯债债券A	1.0098	1.1058	1.0095	1.1055	0.0003	0.03%
2026-08-31	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0094	1.1054	0.0001	0.01%
2026-08-28	012611	东方臻善纯债债券A	1.0094	1.1054	1.0095	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0096	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012611	东方臻善纯债债券A	1.0096	1.1056	1.0096	1.1056	0.0000	0.00%
2026-08-25	012611	东方臻善纯债债券A	1.0096	1.1056	1.0095	1.1055	0.0001	0.01%
2026-08-24	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0094	1.1054	0.0001	0.01%
2026-08-21	012611	东方臻善纯债债券A	1.0094	1.1054	1.0094	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-20	012611	东方臻善纯债债券A	1.0094	1.1054	1.0095	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0096	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012611	东方臻善纯债债券A	1.0096	1.1056	1.0095	1.1055	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%