东方城镇消费主题混合A基金净值查询(006235)

今天最新净值 0.5683 -0.0072 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7083 0.0027 0.3867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5683
成立日期：2019-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4126亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王然蔡尚军

近一季东方城镇消费主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方城镇消费主题混合A(006235)基金累计收益率-6.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5644	0.5644	0.5683	0.5683	-0.0039	-0.69%
2026-09-14	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5683	0.5683	0.5755	0.5755	-0.0072	-1.27%
2026-09-11	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5755	0.5755	0.5813	0.5813	-0.0058	-1.00%
2026-09-10	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5813	0.5813	0.5885	0.5885	-0.0072	-1.22%
2026-09-09	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5885	0.5885	0.6029	0.6029	-0.0144	-2.45%
2026-09-08	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6029	0.6029	0.6081	0.6081	-0.0052	-0.86%
2026-09-07	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6081	0.6081	0.5993	0.5993	0.0088	1.47%
2026-09-04	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5993	0.5993	0.5840	0.5840	0.0153	2.62%
2026-09-03	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5840	0.5840	0.5913	0.5913	-0.0073	-1.25%
2026-09-02	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5913	0.5913	0.6086	0.6086	-0.0173	-2.93%

2026-09-01	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6086	0.6086	0.5993	0.5993	0.0093	1.55%
2026-08-31	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5993	0.5993	0.5620	0.5620	0.0373	6.64%
2026-08-28	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5620	0.5620	0.5612	0.5612	0.0008	0.14%
2026-08-27	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5612	0.5612	0.5529	0.5529	0.0083	1.50%
2026-08-26	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5529	0.5529	0.5581	0.5581	-0.0052	-0.94%
2026-08-25	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5581	0.5581	0.5522	0.5522	0.0059	1.07%
2026-08-24	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5522	0.5522	0.5699	0.5699	-0.0177	-3.11%
2026-08-21	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5699	0.5699	0.5749	0.5749	-0.0050	-0.87%
2026-08-20	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5749	0.5749	0.5676	0.5676	0.0073	1.29%
2026-08-19	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5676	0.5676	0.5990	0.5990	-0.0314	-5.24%
2026-08-18	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5990	0.5990	0.6135	0.6135	-0.0145	-2.42%
2026-08-17	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6135	0.6135	0.6077	0.6077	0.0058	0.95%
2026-08-14	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6077	0.6077	0.6081	0.6081	-0.0004	-0.07%
2026-08-13	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6081	0.6081	0.6212	0.6212	-0.0131	-2.15%
2026-08-12	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6212	0.6212	0.6174	0.6174	0.0038	0.62%

2026-08-11	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6174	0.6174	0.6235	0.6235	-0.0061	-0.98%
2026-08-10	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6235	0.6235	0.6268	0.6268	-0.0033	-0.53%
2026-08-07	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6268	0.6268	0.6183	0.6183	0.0085	1.37%
2026-08-06	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6183	0.6183	0.6278	0.6278	-0.0095	-1.54%
2026-08-05	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6278	0.6278	0.6228	0.6228	0.0050	0.80%
2026-08-04	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6228	0.6228	0.6057	0.6057	0.0171	2.82%
2026-08-03	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6057	0.6057	0.6018	0.6018	0.0039	0.65%
2026-07-31	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6018	0.6018	0.5399	0.5399	0.0619	11.47%
2026-07-30	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5399	0.5399	0.5443	0.5443	-0.0044	-0.81%
2026-07-29	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5443	0.5443	0.5320	0.5320	0.0123	2.31%
2026-07-28	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5320	0.5320	0.5295	0.5295	0.0025	0.47%
2026-07-27	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5295	0.5295	0.5092	0.5092	0.0203	3.99%
2026-07-24	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5092	0.5092	0.5345	0.5345	-0.0253	-4.97%
2026-07-23	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5345	0.5345	0.5444	0.5444	-0.0099	-1.85%
2026-07-22	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5444	0.5444	0.5673	0.5673	-0.0229	-4.21%
2026-07-21	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5673	0.5673	0.5584	0.5584	0.0089	1.59%
2026-07-20	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5584	0.5584	0.5499	0.5499	0.0085	1.55%
2026-07-17	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5499	0.5499	0.5876	0.5876	-0.0377	-6.42%
2026-07-16	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5876	0.5876	0.5789	0.5789	0.0087	1.50%
2026-07-15	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5789	0.5789	0.5611	0.5611	0.0178	3.17%
2026-07-14	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5611	0.5611	0.5715	0.5715	-0.0104	-1.85%
2026-07-13	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5715	0.5715	0.6000	0.6000	-0.0285	-4.75%
2026-07-10	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6000	0.6000	0.5836	0.5836	0.0164	2.81%
2026-07-09	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5836	0.5836	0.5695	0.5695	0.0141	2.48%
2026-07-08	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5695	0.5695	0.5667	0.5667	0.0028	0.49%
2026-07-07	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5667	0.5667	0.5693	0.5693	-0.0026	-0.46%
2026-07-06	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5693	0.5693	0.5809	0.5809	-0.0116	-2.00%
2026-07-03	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5809	0.5809	0.6005	0.6005	-0.0196	-3.37%
2026-07-02	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6005	0.6005	0.5892	0.5892	0.0113	1.92%
2026-07-01	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5892	0.5892	0.5830	0.5830	0.0062	1.06%
2026-06-30	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5830	0.5830	0.5760	0.5760	0.0070	1.22%
2026-06-29	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5760	0.5760	0.5685	0.5685	0.0075	1.32%
2026-06-26	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5685	0.5685	0.5939	0.5939	-0.0254	-4.47%
2026-06-25	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5939	0.5939	0.6023	0.6023	-0.0084	-1.41%
2026-06-24	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6023	0.6023	0.6044	0.6044	-0.0021	-0.35%
2026-06-23	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6044	0.6044	0.6321	0.6321	-0.0277	-4.58%
2026-06-22	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6321	0.6321	0.6113	0.6113	0.0208	3.40%
2026-06-18	006235	东方城镇消费主题混合A	0.6113	0.6113	0.5960	0.5960	0.0153	2.57%
2026-06-17	006235	东方城镇消费主题混合A	0.5960	0.5960	0.6030	0.6030	-0.0070	-1.17%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%