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东方城镇消费主题混合A基金净值查询(006235)

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今天最新净值 0.7430 0.0054 0.73% 2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.7340 -0.0090 -1.2177%
  • 累计净值：0.7430
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4126亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然 蔡尚军
近一季东方城镇消费主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方城镇消费主题混合A(006235)基金累计收益率-15.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-06 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7430 0.7430 0.7376 0.7376 0.0054 0.73%
2026-03-05 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7376 0.7376 0.7270 0.7270 0.0106 1.46%
2026-03-04 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7270 0.7270 0.7326 0.7326 -0.0056 -0.76%
2026-03-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7326 0.7326 0.7706 0.7706 -0.0380 -4.93%
2026-03-02 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7706 0.7706 0.7995 0.7995 -0.0289 -3.75%
2026-02-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7995 0.7995 0.7910 0.7910 0.0085 1.07%
2026-02-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.7910 0.7910 0.8057 0.8057 -0.0147 -1.86%
2026-02-25 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8057 0.8057 0.8118 0.8118 -0.0061 -0.75%
2026-02-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8118 0.8118 0.8410 0.8410 -0.0292 -3.60%
2026-02-13 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8410 0.8410 0.8566 0.8566 -0.0156 -1.82%
2026-02-12 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8566 0.8566 0.8655 0.8655 -0.0089 -1.03%
2026-02-11 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8655 0.8655 0.8869 0.8869 -0.0214 -2.47%
2026-02-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8869 0.8869 0.8565 0.8565 0.0304 3.55%
2026-02-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8565 0.8565 0.8257 0.8257 0.0308 3.73%
2026-02-06 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8257 0.8257 0.8305 0.8305 -0.0048 -0.58%
2026-02-05 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8305 0.8305 0.8340 0.8340 -0.0035 -0.42%
2026-02-04 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8340 0.8340 0.8395 0.8395 -0.0055 -0.66%
2026-02-03 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8395 0.8395 0.8235 0.8235 0.0160 1.94%
2026-02-02 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8235 0.8235 0.8547 0.8547 -0.0312 -3.65%
2026-01-30 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8547 0.8547 0.8739 0.8739 -0.0192 -2.20%
2026-01-29 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8739 0.8739 0.8815 0.8815 -0.0076 -0.86%
2026-01-28 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8815 0.8815 0.8862 0.8862 -0.0047 -0.53%
2026-01-27 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8862 0.8862 0.8898 0.8898 -0.0036 -0.40%
2026-01-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8898 0.8898 0.9052 0.9052 -0.0154 -1.70%
2026-01-23 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9052 0.9052 0.8938 0.8938 0.0114 1.28%
2026-01-22 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8938 0.8938 0.9044 0.9044 -0.0106 -1.19%
2026-01-21 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9044 0.9044 0.9045 0.9045 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9045 0.9045 0.9150 0.9150 -0.0105 -1.15%
2026-01-19 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9150 0.9150 0.9203 0.9203 -0.0053 -0.58%
2026-01-16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9203 0.9203 0.9307 0.9307 -0.0104 -1.12%
2026-01-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9307 0.9307 0.9462 0.9462 -0.0155 -1.67%
2026-01-14 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9462 0.9462 0.9498 0.9498 -0.0036 -0.38%
2026-01-13 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9498 0.9498 0.9509 0.9509 -0.0011 -0.12%
2026-01-12 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2026-01-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9508 0.9508 0.9168 0.9168 0.0340 3.71%
2026-01-08 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9168 0.9168 0.9161 0.9161 0.0007 0.08%
2026-01-07 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9161 0.9161 0.8994 0.8994 0.0167 1.86%
2026-01-06 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8994 0.8994 0.8907 0.8907 0.0087 0.98%
2026-01-05 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8907 0.8907 0.8575 0.8575 0.0332 3.87%
2025-12-31 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8575 0.8575 0.8585 0.8585 -0.0010 -0.12%
2025-12-30 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8585 0.8585 0.8606 0.8606 -0.0021 -0.24%
2025-12-29 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8606 0.8606 0.8660 0.8660 -0.0054 -0.62%
2025-12-26 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8660 0.8660 0.8743 0.8743 -0.0083 -0.95%
2025-12-25 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8743 0.8743 0.8710 0.8710 0.0033 0.38%
2025-12-24 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
2025-12-23 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8689 0.8689 0.8682 0.8682 0.0007 0.08%
2025-12-22 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8682 0.8682 0.8651 0.8651 0.0031 0.36%
2025-12-19 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8651 0.8651 0.8538 0.8538 0.0113 1.32%
2025-12-18 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8538 0.8538 0.8566 0.8566 -0.0028 -0.33%
2025-12-17 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8566 0.8566 0.8489 0.8489 0.0077 0.91%
2025-12-16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8489 0.8489 0.8650 0.8650 -0.0161 -1.86%
2025-12-15 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8650 0.8650 0.8879 0.8879 -0.0229 -2.58%
2025-12-12 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8879 0.8879 0.8891 0.8891 -0.0012 -0.13%
2025-12-11 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8891 0.8891 0.8878 0.8878 0.0013 0.15%
2025-12-10 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8878 0.8878 0.8847 0.8847 0.0031 0.35%
2025-12-09 006235 东方城镇消费主题混合A 0.8847 0.8847 0.8877 0.8877 -0.0030 -0.34%
标签云
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方创新医疗股票A 0.9129 4.03%
东方创新医疗股票C 0.8989 4.03%
东方量化成长灵活配置混合A 1.8447 1.52%
东方高端制造混合A 0.8399 1.33%
东方高端制造混合C 0.8263 1.33%
东方民丰回报赢安混合A 1.1407 1.16%
东方民丰回报赢安混合C 1.1369 1.15%
东方互联网嘉混合 1.2179 1.13%
东方主题精选 1.0327 1.07%
东方区域发展混合 1.3157 0.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国价值回报混合A 1.0000 100.00%
富国价值回报混合C 1.0000 100.00%
中航优选领航混合发起A 1.6429 6.20%
中航优选领航混合发起C 1.6311 6.20%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9324 5.29%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9289 5.29%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8366 5.13%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8339 5.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9689 5.07%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9701 5.06%
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