东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)
今天最新净值
0.9790
-0.0008 -0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9004
-0.0133 -1.4583%
- 累计净值：0.9790
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5286亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 蔡尚军
近一季,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0081 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0181 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0129 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0198 |
2.13% |
| 2024-04-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0206 |
-2.17% |
|
|
| 2024-04-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0111 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0118 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0075 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0158 |
1.65% |
| 2024-03-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0321 |
3.48% |
| 2024-03-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0165 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0113 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-02-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0279 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0183 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8928 |
0.8928 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0166 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0501 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8121 |
0.8121 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0112 |
-1.36% |
| 2024-02-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0136 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0178 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8698 |
0.8698 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0218 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9091 |
0.9091 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0126 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0134 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0129 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0450 |
-4.92% |
