基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方城镇消费主题混合 - 基金主页(代码:006235)

今天最新净值 0.9790 -0.0008 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9394 0.0001 0.0062%
  • 累计净值:0.9790
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:王然 蔡尚军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.36% 6.09% 10.27% 4.30% -17.22% -11.57% -40.13% -2.11%
同类排名 1021/4200 170/4295 1342/4274 823/4165 1925/3654 940/2899 1445/1719 -
东方城镇消费主题混合基金动态
东方城镇消费主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300896 爱美客 1.1000 8.24% 1.85%
688366 昊海生科 3.6100 7.71% -0.37%
603605 珀莱雅 3.0000 6.25% -0.77%
300856 科思股份 2.6000 4.41% 0.03%
002612 朗姿股份 12.0000 4.33% 0.68%
600223 福瑞达 22.0000 4.03% 0.13%
688062 迈威生物 4.4000 3.34% 0.75%
000963 华东医药 4.6600 3.13% 1.08%
600200 江苏吴中 12.0000 3.04% -4.16%
300740 水羊股份 7.0000 3.00% -2.37%
东方城镇消费主题混合(006235)基金档案
基金代码 006235 基金简称 东方城镇消费主题混合 基金全称
发行日期 2019-04-22~2019-05-22 成立日期 2019-05-27 基金类型
基金经理 王然 蔡尚军 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 0.5286亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率