东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021303)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0443
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9643亿
- 最近资产：39.86亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近一季东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一季,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-09-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0071 |
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| 2026-09-11 |
021303 |
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| 2026-09-07 |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-24 |
021303 |
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| 2026-08-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021303 |
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| 2026-08-19 |
021303 |
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| 2026-08-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0058 |
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| 2026-08-17 |
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-14 |
021303 |
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-0.03% |
| 2026-08-13 |
021303 |
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| 2026-08-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0057 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0426 |
1.0056 |
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| 2026-08-07 |
021303 |
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| 2026-08-06 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0050 |
1.0420 |
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021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-04 |
021303 |
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| 2026-08-03 |
021303 |
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1.0051 |
1.0421 |
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| 2026-07-31 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0421 |
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| 2026-07-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0050 |
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| 2026-07-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0050 |
1.0420 |
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| 2026-07-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0422 |
1.0052 |
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| 2026-07-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0422 |
1.0052 |
1.0422 |
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| 2026-07-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-22 |
021303 |
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0.14% |
| 2026-07-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-20 |
021303 |
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-0.04% |
| 2026-07-17 |
021303 |
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| 2026-07-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-15 |
021303 |
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1.0040 |
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| 2026-07-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-08 |
021303 |
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| 2026-07-07 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-06 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0407 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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-0.07% |
| 2026-07-02 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0409 |
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-0.06% |
| 2026-07-01 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0415 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0082 |
1.0422 |
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1.0428 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0088 |
1.0428 |
1.0082 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0422 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0080 |
1.0420 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0074 |
1.0414 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0415 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0077 |
1.0417 |
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1.0416 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0076 |
1.0416 |
1.0073 |
1.0413 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0073 |
1.0413 |
1.0071 |
1.0411 |
0.0002 |
0.02% |
