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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A - 基金主页(代码:021303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0444
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9643亿
最近资产：39.86亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.03%	0.18%	0.33%	1.59%	3.47%	-	3.18%
同类排名	465/655	223/666	73/666	513/660	485/624	368/506		-

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0074	0.00%
2026-09-16	1.0074	0.01%
2026-09-15	1.0073	0.02%
2026-09-14	1.0071	0.00%
2026-09-11	1.0071	-0.01%
2026-09-10	1.0072	0.01%

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0090元

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金档案

基金代码	021303	基金简称	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	车日楠冯焕	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	39.86亿元	最近份额	36.9643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%