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大成中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:159113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3546 0.0300 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.1400亿
最近资产：29.14亿
基金公司：大成基金
基金经理：万晓慧石丽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.07%	0.22%	0.67%	2.35%	-	-	0.78%
同类排名	208/655	35/666	30/666	80/661	236/638			-

大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.3924	0.04%
2026-09-17	102.3546	0.03%
2026-09-16	102.3246	0.02%
2026-09-15	102.3053	0.00%
2026-09-14	102.3074	0.02%
2026-09-11	102.2914	0.00%

大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金档案

基金代码	159113	基金简称	科创债ETF大成	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	万晓慧石丽君	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	29.14亿	最近份额	29.1400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%