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大成创业板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3773 0.0494 3.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2663 0.0356 2.8936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3773
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.79%	0.29%	-6.83%	-18.18%	-	-	-	26.69%
同类排名	523/4773	660/5465	4342/5421	4703/5231				-

大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3833	0.44%
2026-09-16	1.3773	3.72%
2026-09-15	1.3279	-0.46%
2026-09-14	1.3341	-2.08%
2026-09-11	1.3618	-0.51%
2026-09-10	1.3688	-0.33%

大成创业板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0200	0.09%	1.64%
300308	中际旭创	0.0200	0.08%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.06%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	0.04%	5.65%
300223	君正股份	0.0100	0.03%	0.47%
300857	协创数据	0.0100	0.03%	-0.52%
300033	同花顺	0.0100	0.02%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	0.02%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0100	0.02%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.01%	7.04%

大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653)基金档案

基金代码	025653	基金简称	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-17	成立日期	2025-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%