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大成创业板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3811 0.0496 3.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0357 2.8936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3811
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.03%	0.30%	-6.80%	-18.11%	-	-	-	26.84%
同类排名	516/4773	651/5465	4331/5421	4691/5231				-

大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3871	0.43%
2026-09-16	1.3811	3.73%
2026-09-15	1.3315	-0.46%
2026-09-14	1.3377	-2.07%
2026-09-11	1.3654	-0.52%
2026-09-10	1.3725	-0.33%

大成创业板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0200	0.09%	1.64%
300308	中际旭创	0.0200	0.08%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.06%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	0.04%	5.65%
300223	君正股份	0.0100	0.03%	0.47%
300857	协创数据	0.0100	0.03%	-0.52%
300033	同花顺	0.0100	0.02%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	0.02%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0100	0.02%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.01%	7.04%

大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652)基金档案

基金代码	025652	基金简称	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-17	成立日期	2025-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%