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大成上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:023894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6151 -0.0054 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4314 0.0088 0.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6151
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.35%	1.98%	-6.74%	-7.99%	19.43%	-	-	44.95%
同类排名	449/4773	448/5467	3242/5421	2552/5238	459/4400			-

大成上证科创板综合指数增强C(023894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6597	2.76%
2026-09-17	1.6151	-0.33%
2026-09-16	1.6205	3.10%
2026-09-15	1.5718	0.67%
2026-09-14	1.5614	-0.01%
2026-09-11	1.5616	-1.40%

大成上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.82%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.88%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	2.19%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	1.90%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	1.63%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	1.61%	0.56%
688200	华峰测控	0.0000	1.58%	3.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	1.23%
688052	纳芯微	0.0000	1.40%	2.61%
688110	东芯股份	0.0000	1.39%	4.36%

大成上证科创板综合指数增强C(023894)基金档案

基金代码	023894	基金简称	大成上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高刘旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%