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富国中债优选投资级信用债指数发起式A - 基金主页(代码:022764)

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今天最新净值 1.0041 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0091
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：61.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.09%	-0.19%	0.37%	-	-	-	0.88%
同类排名	183/556	21/654	510/651	286/631				-

富国中债优选投资级信用债指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-04	分红	每份派现金0.0050元

富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金档案

基金代码	022764	基金简称	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-12	成立日期	2024-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘瀚驰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	61.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%