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富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询(022764)

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今天最新净值 1.0041 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0091
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：61.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

近一月富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	1.0096	1.0041	1.0091	0.0005	0.05%
2025-12-17	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0041	1.0091	1.0037	1.0087	0.0004	0.04%
2025-12-16	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0037	1.0087	1.0038	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0038	1.0088	1.0041	1.0091	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0041	1.0091	1.0041	1.0091	0.0000	0.00%
2025-12-11	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0041	1.0091	1.0036	1.0086	0.0005	0.05%
2025-12-10	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0036	1.0086	1.0033	1.0083	0.0003	0.03%
2025-12-09	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0033	1.0083	1.0029	1.0079	0.0004	0.04%
2025-12-08	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0029	1.0079	1.0031	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0031	1.0081	1.0030	1.0080	0.0001	0.01%

2025-12-04	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0030	1.0080	1.0041	1.0091	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0041	1.0091	1.0044	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0044	1.0094	1.0046	1.0096	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	1.0096	1.0045	1.0095	0.0001	0.01%
2025-11-28	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0045	1.0095	1.0043	1.0093	0.0002	0.02%
2025-11-27	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0043	1.0093	1.0045	1.0095	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0045	1.0095	1.0056	1.0106	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0056	1.0106	1.0060	1.0110	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0060	1.0110	1.0060	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-21	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0060	1.0110	1.0062	1.0112	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0062	1.0112	1.0062	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-19	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0062	1.0112	1.0063	1.0113	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
智能汽车LOF	2.0130	1.51%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0954	1.33%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0524	1.33%
富国远见优选混合A	0.9671	1.33%
富国远见优选混合C	0.9450	1.33%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.9228	1.27%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.9386	1.26%
富国积极成长一年定期开放混合	1.8081	1.18%
富国改革	0.7000	1.16%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0726	1.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3332	0.13%
华宝0-3年政金债指数C	1.0584	0.07%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0560	0.06%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0261	0.06%
华宝0-3年政金债指数A	1.0576	0.06%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0128	0.06%
富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0695	0.06%
华宝0-2年政金债指数A	1.0205	0.06%
华宝0-2年政金债指数C	1.0229	0.06%
华宝1-3年国开债指数C	1.0634	0.06%