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科创债ETF工银 - 基金主页(代码:159116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.5465 0.0266 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0255
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7200亿
最近资产：29.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛李锐敏易帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.07%	0.23%	0.63%	2.55%	-	-	0.92%
同类排名	131/655	35/666	16/666	106/661	160/638			-

科创债ETF工银(159116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.5843	0.04%
2026-09-17	102.5465	0.03%
2026-09-16	102.5199	0.02%
2026-09-15	102.5020	-0.01%
2026-09-14	102.5072	0.02%
2026-09-11	102.4860	0.01%

科创债ETF工银基金动态

科创债ETF工银第二批科创债ETF 再现“一日结募”

9月12日，第二批共14只科创债ETF首发。中国证券报记者获悉，目前已有多只产品结束募集。这一场景也曾在首批科创债ETF首发时上演，彼时，10只产品全部1天结束发行，合计募资超过280亿元对于这类产品的投资，她分析称，科创债ETF属于交易类资产，弹性相对大一些，可能更适合风险偏好较高的投资者。这一兼具政策贝塔与科创成长阿尔法的新兴工具，将为投资者提供兼具稳健性与成长性的配置新选择。
标签：产品投资发行投资者首发债券关联基金：科创债ETF工银

科创债ETF工银(159116)基金档案

基金代码	159116	基金简称	科创债ETF工银	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛李锐敏易帆	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	29.72亿	最近份额	29.7200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%