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科创债ETF工银基金净值查询(159116)

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今天最新净值 102.5199 0.0179 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7200亿
最近资产：29.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛李锐敏易帆

近一月科创债ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,科创债ETF工银(159116)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159116	科创债ETF工银	102.5465	1.0255	102.5199	1.0252	0.0266	0.03%
2026-09-16	159116	科创债ETF工银	102.5199	1.0252	102.5020	1.0250	0.0179	0.02%
2026-09-15	159116	科创债ETF工银	102.5020	1.0250	102.5072	1.0251	-0.0052	-0.01%
2026-09-14	159116	科创债ETF工银	102.5072	1.0251	102.4860	1.0249	0.0212	0.02%
2026-09-11	159116	科创债ETF工银	102.4860	1.0249	102.4723	1.0247	0.0137	0.01%
2026-09-10	159116	科创债ETF工银	102.4723	1.0247	102.4671	1.0247	0.0052	0.01%
2026-09-09	159116	科创债ETF工银	102.4671	1.0247	102.4614	1.0246	0.0057	0.01%
2026-09-08	159116	科创债ETF工银	102.4614	1.0246	102.4479	1.0245	0.0135	0.01%
2026-09-07	159116	科创债ETF工银	102.4479	1.0245	102.4207	1.0242	0.0272	0.03%
2026-09-04	159116	科创债ETF工银	102.4207	1.0242	102.4025	1.0240	0.0182	0.02%

2026-09-03	159116	科创债ETF工银	102.4025	1.0240	102.3945	1.0239	0.0080	0.01%
2026-09-02	159116	科创债ETF工银	102.3945	1.0239	102.3871	1.0239	0.0074	0.01%
2026-09-01	159116	科创债ETF工银	102.3871	1.0239	102.3730	1.0237	0.0141	0.01%
2026-08-31	159116	科创债ETF工银	102.3730	1.0237	102.3774	1.0238	-0.0044	0.00%
2026-08-28	159116	科创债ETF工银	102.3774	1.0238	102.3830	1.0238	-0.0056	-0.01%
2026-08-27	159116	科创债ETF工银	102.3830	1.0238	102.3894	1.0239	-0.0064	-0.01%
2026-08-26	159116	科创债ETF工银	102.3894	1.0239	102.3835	1.0238	0.0059	0.01%
2026-08-25	159116	科创债ETF工银	102.3835	1.0238	102.3784	1.0238	0.0051	0.00%
2026-08-24	159116	科创债ETF工银	102.3784	1.0238	102.3649	1.0236	0.0135	0.01%
2026-08-21	159116	科创债ETF工银	102.3649	1.0236	102.3668	1.0237	-0.0019	0.00%
2026-08-20	159116	科创债ETF工银	102.3668	1.0237	102.3627	1.0236	0.0041	0.00%
2026-08-19	159116	科创债ETF工银	102.3627	1.0236	102.3502	1.0235	0.0125	0.01%
2026-08-18	159116	科创债ETF工银	102.3502	1.0235	102.3141	1.0231	0.0361	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%