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科创债ETF工银基金净值查询(159116)

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今天最新净值 100.0571 0.0342 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7200亿
最近资产：29.72亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛李锐敏易帆

近一周科创债ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,科创债ETF工银(159116)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159116	科创债ETF工银	100.0891	1.0009	100.0571	1.0006	0.0320	0.03%
2025-12-17	159116	科创债ETF工银	100.0571	1.0006	100.0229	1.0002	0.0342	0.03%
2025-12-16	159116	科创债ETF工银	100.0229	1.0002	100.0568	1.0006	-0.0339	-0.03%
2025-12-15	159116	科创债ETF工银	100.0568	1.0006	100.0981	1.0010	-0.0413	-0.04%
2025-12-12	159116	科创债ETF工银	100.0981	1.0010	100.0851	1.0009	0.0130	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%