科创债ETF工银基金净值查询(159116)

今天最新净值 100.0571 0.0342 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7200亿
最近资产：29.72亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛李锐敏易帆

今年以来科创债ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,科创债ETF工银(159116)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159116	科创债ETF工银	100.0891	1.0009	100.0571	1.0006	0.0320	0.03%
2025-12-17	159116	科创债ETF工银	100.0571	1.0006	100.0229	1.0002	0.0342	0.03%
2025-12-16	159116	科创债ETF工银	100.0229	1.0002	100.0568	1.0006	-0.0339	-0.03%
2025-12-15	159116	科创债ETF工银	100.0568	1.0006	100.0981	1.0010	-0.0413	-0.04%
2025-12-12	159116	科创债ETF工银	100.0981	1.0010	100.0851	1.0009	0.0130	0.01%
2025-12-11	159116	科创债ETF工银	100.0851	1.0009	100.0326	1.0003	0.0525	0.05%
2025-12-10	159116	科创债ETF工银	100.0326	1.0003	100.0132	1.0001	0.0194	0.02%
2025-12-09	159116	科创债ETF工银	100.0132	1.0001	100.0093	1.0001	0.0039	0.00%
2025-12-08	159116	科创债ETF工银	100.0093	1.0001	100.0298	1.0003	-0.0205	-0.02%
2025-12-05	159116	科创债ETF工银	100.0298	1.0003	100.0749	1.0007	-0.0451	-0.05%

2025-12-04	159116	科创债ETF工银	100.0749	1.0007	100.1582	1.0016	-0.0833	-0.08%
2025-12-03	159116	科创债ETF工银	100.1582	1.0016	100.1725	1.0017	-0.0143	-0.01%
2025-12-02	159116	科创债ETF工银	100.1725	1.0017	100.1744	1.0017	-0.0019	0.00%
2025-12-01	159116	科创债ETF工银	100.1744	1.0017	100.1591	1.0016	0.0153	0.02%
2025-11-28	159116	科创债ETF工银	100.1591	1.0016	100.1556	1.0016	0.0035	0.00%
2025-11-27	159116	科创债ETF工银	100.1556	1.0016	100.2251	1.0023	-0.0695	-0.07%
2025-11-26	159116	科创债ETF工银	100.2251	1.0023	100.3057	1.0031	-0.0806	-0.08%
2025-11-25	159116	科创债ETF工银	100.3057	1.0031	100.3397	1.0034	-0.0340	-0.03%
2025-11-24	159116	科创债ETF工银	100.3397	1.0034	100.3703	1.0037	-0.0306	-0.03%
2025-11-21	159116	科创债ETF工银	100.3703	1.0037	100.4041	1.0040	-0.0338	-0.03%
2025-11-20	159116	科创债ETF工银	100.4041	1.0040	100.4216	1.0042	-0.0175	-0.02%
2025-11-19	159116	科创债ETF工银	100.4216	1.0042	100.4265	1.0043	-0.0049	0.00%
2025-11-18	159116	科创债ETF工银	100.4265	1.0043	100.4204	1.0042	0.0061	0.01%
2025-11-17	159116	科创债ETF工银	100.4204	1.0042	100.3919	1.0039	0.0285	0.03%
2025-11-14	159116	科创债ETF工银	100.3919	1.0039	100.3855	1.0039	0.0064	0.01%

2025-11-13	159116	科创债ETF工银	100.3855	1.0039	100.3854	1.0039	0.0001	0.00%
2025-11-12	159116	科创债ETF工银	100.3854	1.0039	100.3754	1.0038	0.0100	0.01%
2025-11-11	159116	科创债ETF工银	100.3754	1.0038	100.3677	1.0037	0.0077	0.01%
2025-11-10	159116	科创债ETF工银	100.3677	1.0037	100.3939	1.0039	-0.0262	-0.03%
2025-11-07	159116	科创债ETF工银	100.3939	1.0039	100.4288	1.0043	-0.0349	-0.03%
2025-11-06	159116	科创债ETF工银	100.4288	1.0043	100.4675	1.0047	-0.0387	-0.04%
2025-11-05	159116	科创债ETF工银	100.4675	1.0047	100.4397	1.0044	0.0278	0.03%
2025-11-04	159116	科创债ETF工银	100.4397	1.0044	100.4188	1.0042	0.0209	0.02%
2025-11-03	159116	科创债ETF工银	100.4188	1.0042	100.3988	1.0040	0.0200	0.02%
2025-10-31	159116	科创债ETF工银	100.3988	1.0040	100.3200	1.0032	0.0788	0.08%
2025-10-30	159116	科创债ETF工银	100.3200	1.0032	100.2498	1.0025	0.0702	0.07%
2025-10-29	159116	科创债ETF工银	100.2498	1.0025	100.2063	1.0021	0.0435	0.04%
2025-10-28	159116	科创债ETF工银	100.2063	1.0021	100.1141	1.0011	0.0922	0.09%
2025-10-27	159116	科创债ETF工银	100.1141	1.0011	100.0804	1.0008	0.0337	0.03%
2025-10-24	159116	科创债ETF工银	100.0804	1.0008	100.0706	1.0007	0.0098	0.01%
2025-10-23	159116	科创债ETF工银	100.0706	1.0007	100.0262	1.0003	0.0444	0.04%
2025-10-22	159116	科创债ETF工银	100.0262	1.0003	99.9930	0.9999	0.0332	0.03%
2025-10-21	159116	科创债ETF工银	99.9930	0.9999	99.9776	0.9998	0.0154	0.02%
2025-10-20	159116	科创债ETF工银	99.9776	0.9998	99.9712	0.9997	0.0064	0.01%
2025-10-17	159116	科创债ETF工银	99.9712	0.9997	99.9066	0.9991	0.0646	0.06%
2025-10-16	159116	科创债ETF工银	99.9066	0.9991	99.8736	0.9987	0.0330	0.03%
2025-10-15	159116	科创债ETF工银	99.8736	0.9987	99.8798	0.9988	-0.0062	-0.01%
2025-10-14	159116	科创债ETF工银	99.8798	0.9988	99.8887	0.9989	-0.0089	-0.01%
2025-10-13	159116	科创债ETF工银	99.8887	0.9989	99.8256	0.9983	0.0006	0.06%
2025-10-10	159116	科创债ETF工银	99.8256	0.9983	99.7960	0.9980	0.0003	0.03%
2025-10-09	159116	科创债ETF工银	99.7960	0.9980	99.7260	0.9973	0.0007	0.07%
2025-09-30	159116	科创债ETF工银	99.7260	0.9973	99.7091	0.9971	0.0002	0.02%
2025-09-29	159116	科创债ETF工银	99.7091	0.9971	99.6872	0.9969	0.0002	0.02%
2025-09-26	159116	科创债ETF工银	99.6872	0.9969	99.7159	0.9972	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	159116	科创债ETF工银	99.7159	0.9972	99.8662	0.9987	-0.0015	-0.15%
2025-09-24	159116	科创债ETF工银	99.8662	0.9987	99.9397	0.9994	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	159116	科创债ETF工银	99.9397	0.9994	99.9959	1.0000	-0.0006	0.00%
2025-09-19	159116	科创债ETF工银	99.9959	1.0000	100.0010	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-18	159116	科创债ETF工银	100.0010	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-17	159116	科创债ETF工银	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%