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天弘中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:159111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.5083 0.0318 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.05%	0.23%	0.65%	-	-	-	0.88%
同类排名	165/655	38/666	14/666	99/660				-

天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.5482	0.04%
2026-09-17	102.5083	0.03%
2026-09-16	102.4765	0.02%
2026-09-15	102.4528	-0.01%
2026-09-14	102.4620	0.02%
2026-09-11	102.4374	0.01%

天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金档案

基金代码	159111	基金简称	科创债ETF天弘	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	29.90亿	最近份额	29.9000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%