金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 宏利效率优选混合(LOF) 银华价值优选混合 工银核心价值混合A 富国医疗保健行业混合A 睿远均衡价值三年持有混合A 创金合信资源股票发起式A 鹏华碳中和主题混合C 前海联合国民健康混合C 中欧红利优享混合A 工银新兴制造混合C 建信医疗健康行业股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 100.2110 0.0431 0.04% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0021
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9000亿
  • 最近资产：29.90亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：尹粒宇
今年以来天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2524 1.0025 100.2110 1.0021 0.0414 0.04%
2025-12-19 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2110 1.0021 100.1679 1.0017 0.0431 0.04%
2025-12-18 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1679 1.0017 100.1380 1.0014 0.0299 0.03%
2025-12-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1380 1.0014 100.1151 1.0012 0.0229 0.02%
2025-12-16 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1151 1.0012 100.1423 1.0014 -0.0272 -0.03%
2025-12-15 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1423 1.0014 100.1673 1.0017 -0.0250 -0.02%
2025-12-12 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1673 1.0017 100.1533 1.0015 0.0140 0.01%
2025-12-11 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1533 1.0015 100.1170 1.0012 0.0363 0.04%
2025-12-10 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1170 1.0012 100.1082 1.0011 0.0088 0.01%
2025-12-09 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1082 1.0011 100.1105 1.0011 -0.0023 0.00%
2025-12-08 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1105 1.0011 100.1189 1.0012 -0.0084 -0.01%
2025-12-05 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1189 1.0012 100.1638 1.0016 -0.0449 -0.04%
2025-12-04 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1638 1.0016 100.2228 1.0022 -0.0590 -0.06%
2025-12-03 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2228 1.0022 100.2257 1.0023 -0.0029 0.00%
2025-12-02 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2257 1.0023 100.2243 1.0022 0.0014 0.00%
2025-12-01 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2243 1.0022 100.2139 1.0021 0.0104 0.01%
2025-11-28 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2139 1.0021 100.2137 1.0021 0.0002 0.00%
2025-11-27 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2137 1.0021 100.2838 1.0028 -0.0701 -0.07%
2025-11-26 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2838 1.0028 100.3406 1.0034 -0.0568 -0.06%
2025-11-25 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3406 1.0034 100.3734 1.0037 -0.0328 -0.03%
2025-11-24 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3734 1.0037 100.3972 1.0040 -0.0238 -0.02%
2025-11-21 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3972 1.0040 100.4197 1.0042 -0.0225 -0.02%
2025-11-20 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4197 1.0042 100.4368 1.0044 -0.0171 -0.02%
2025-11-19 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4368 1.0044 100.4336 1.0043 0.0032 0.00%
2025-11-18 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4336 1.0043 100.4293 1.0043 0.0043 0.00%
2025-11-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4293 1.0043 100.4133 1.0041 0.0160 0.02%
2025-11-14 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4133 1.0041 100.4125 1.0041 0.0008 0.00%
2025-11-13 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4125 1.0041 100.4200 1.0042 -0.0075 -0.01%
2025-11-12 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4200 1.0042 100.4095 1.0041 0.0105 0.01%
2025-11-11 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4095 1.0041 100.4136 1.0041 -0.0041 0.00%
2025-11-10 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4136 1.0041 100.4369 1.0044 -0.0233 -0.02%
2025-11-07 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4369 1.0044 100.4623 1.0046 -0.0254 -0.03%
2025-11-06 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4623 1.0046 100.4929 1.0049 -0.0306 -0.03%
2025-11-05 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4929 1.0049 100.4652 1.0047 0.0277 0.03%
2025-11-04 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4652 1.0047 100.4435 1.0044 0.0217 0.02%
2025-11-03 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4435 1.0044 100.4125 1.0041 0.0310 0.03%
2025-10-31 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4125 1.0041 100.3487 1.0035 0.0638 0.06%
2025-10-30 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3487 1.0035 100.2859 1.0029 0.0628 0.06%
2025-10-29 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2859 1.0029 100.2254 1.0023 0.0605 0.06%
2025-10-28 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2254 1.0023 100.1144 1.0011 0.1110 0.11%
2025-10-27 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1144 1.0011 100.0805 1.0008 0.0339 0.03%
2025-10-24 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0805 1.0008 100.0620 1.0006 0.0185 0.02%
2025-10-23 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0620 1.0006 100.0063 1.0001 0.0557 0.06%
2025-10-22 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0063 1.0001 99.9714 0.9997 0.0349 0.03%
2025-10-21 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9714 0.9997 99.9543 0.9995 0.0171 0.02%
2025-10-20 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9543 0.9995 99.9399 0.9994 0.0144 0.01%
2025-10-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9399 0.9994 99.8948 0.9989 0.0451 0.05%
2025-10-16 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8948 0.9989 99.8694 0.9987 0.0254 0.03%
2025-10-15 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8694 0.9987 99.8748 0.9987 -0.0054 -0.01%
2025-10-14 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8748 0.9987 99.8919 0.9989 -0.0171 -0.02%
2025-10-13 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8919 0.9989 99.8242 0.9982 0.0007 0.07%
2025-10-10 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8242 0.9982 99.7937 0.9979 0.0003 0.03%
2025-10-09 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7937 0.9979 99.7323 0.9973 0.0006 0.06%
2025-09-30 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7323 0.9973 99.7188 0.9972 0.0001 0.01%
2025-09-29 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7188 0.9972 99.6937 0.9969 0.0003 0.03%
2025-09-26 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.6937 0.9969 99.7038 0.9970 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7038 0.9970 99.8237 0.9982 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8237 0.9982 99.8865 0.9989 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8865 0.9989 99.9838 0.9998 -0.0009 0.00%
2025-09-19 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9838 0.9998 100.0018 1.0000 -0.0002 0.00%
2025-09-18 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0018 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.8144 4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6130 4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6045 4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0184 2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C 1.0095 2.84%
芯片ETF天弘 2.0329 2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.0951 2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.1047 2.72%
电子ETF 1.6011 2.64%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏