| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.55% | -2.26% | 2.45% | 6.79% | -2.28% | 9.38% | -1.05% | -14.70% |
| 同类排名 | 2562/4981 | 4260/5421 | 67/5424 | 326/5380 | 2902/4741 | 3903/4207 | 3060/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8108 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 0.8105 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 0.8042 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 0.8058 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 0.8099 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 0.8144 | -1.78% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 5.54% | 1.83% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 4.97% | -1.11% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 4.53% | 1.48% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.50% | 6.47% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 4.35% | 9.99% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 4.05% | -2.84% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.01% | 0.65% |
| 603162 | 海通发展 | 0.0000 | 3.76% | 2.98% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.64% | -2.06% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 3.59% | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |