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东方中国红利混合 - 基金主页(代码:009999)

今天最新净值 0.8105 0.0063 0.78% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8337 -0.0043 -0.5129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8105
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4226亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:曲华锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -2.26% 2.45% 6.79% -2.28% 9.38% -1.05% -14.70%
同类排名 2562/4981 4260/5421 67/5424 326/5380 2902/4741 3903/4207 3060/3662 -
东方中国红利混合(009999)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8108 0.04%
2026-09-17 0.8105 0.78%
2026-09-16 0.8042 -0.20%
2026-09-15 0.8058 -0.51%
2026-09-14 0.8099 -0.55%
2026-09-11 0.8144 -1.78%
东方中国红利混合基金动态
东方中国红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 0.0000 5.54% 1.83%
600188 兖矿能源 0.0000 4.97% -1.11%
601988 中国银行 0.0000 4.53% 1.48%
601872 招商轮船 0.0000 4.50% 6.47%
600026 中远海能 0.0000 4.35% 9.99%
601857 中国石油 0.0000 4.05% -2.84%
600941 中国移动 0.0000 4.01% 0.65%
603162 海通发展 0.0000 3.76% 2.98%
601088 中国神华 0.0000 3.64% -2.06%
601939 建设银行 0.0000 3.59% 1.75%
东方中国红利混合(009999)基金档案
基金代码 009999 基金简称 东方中国红利混合 基金全称
发行日期 2020-09-07~2020-09-25 成立日期 2020-09-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曲华锋 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.4226亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%