东方中国红利混合基金净值查询(009999)

今天最新净值 0.8042 -0.0016 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8337 -0.0043 -0.5129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8042
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4226亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：东方基金
基金经理：曲华锋

近一季东方中国红利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009999	东方中国红利混合	0.8105	0.8105	0.8042	0.8042	0.0063	0.78%
2026-09-16	009999	东方中国红利混合	0.8042	0.8042	0.8058	0.8058	-0.0016	-0.20%
2026-09-15	009999	东方中国红利混合	0.8058	0.8058	0.8099	0.8099	-0.0041	-0.51%
2026-09-14	009999	东方中国红利混合	0.8099	0.8099	0.8144	0.8144	-0.0045	-0.55%
2026-09-11	009999	东方中国红利混合	0.8144	0.8144	0.8292	0.8292	-0.0148	-1.78%
2026-09-10	009999	东方中国红利混合	0.8292	0.8292	0.8314	0.8314	-0.0022	-0.26%
2026-09-09	009999	东方中国红利混合	0.8314	0.8314	0.8150	0.8150	0.0164	2.01%
2026-09-08	009999	东方中国红利混合	0.8150	0.8150	0.8088	0.8088	0.0062	0.77%
2026-09-07	009999	东方中国红利混合	0.8088	0.8088	0.8196	0.8196	-0.0108	-1.34%
2026-09-04	009999	东方中国红利混合	0.8196	0.8196	0.8175	0.8175	0.0021	0.26%

2026-09-03	009999	东方中国红利混合	0.8175	0.8175	0.8101	0.8101	0.0074	0.91%
2026-09-02	009999	东方中国红利混合	0.8101	0.8101	0.8204	0.8204	-0.0103	-1.26%
2026-09-01	009999	东方中国红利混合	0.8204	0.8204	0.8243	0.8243	-0.0039	-0.47%
2026-08-31	009999	东方中国红利混合	0.8243	0.8243	0.8159	0.8159	0.0084	1.03%
2026-08-28	009999	东方中国红利混合	0.8159	0.8159	0.8103	0.8103	0.0056	0.69%
2026-08-27	009999	东方中国红利混合	0.8103	0.8103	0.8025	0.8025	0.0078	0.97%
2026-08-26	009999	东方中国红利混合	0.8025	0.8025	0.8016	0.8016	0.0009	0.11%
2026-08-25	009999	东方中国红利混合	0.8016	0.8016	0.8025	0.8025	-0.0009	-0.11%
2026-08-24	009999	东方中国红利混合	0.8025	0.8025	0.8057	0.8057	-0.0032	-0.40%
2026-08-21	009999	东方中国红利混合	0.8057	0.8057	0.7962	0.7962	0.0095	1.19%
2026-08-20	009999	东方中国红利混合	0.7962	0.7962	0.7951	0.7951	0.0011	0.14%
2026-08-19	009999	东方中国红利混合	0.7951	0.7951	0.7996	0.7996	-0.0045	-0.56%
2026-08-18	009999	东方中国红利混合	0.7996	0.7996	0.7911	0.7911	0.0085	1.07%
2026-08-17	009999	东方中国红利混合	0.7911	0.7911	0.7781	0.7781	0.0130	1.67%
2026-08-14	009999	东方中国红利混合	0.7781	0.7781	0.7749	0.7749	0.0032	0.41%

2026-08-13	009999	东方中国红利混合	0.7749	0.7749	0.7810	0.7810	-0.0061	-0.78%
2026-08-12	009999	东方中国红利混合	0.7810	0.7810	0.7818	0.7818	-0.0008	-0.10%
2026-08-11	009999	东方中国红利混合	0.7818	0.7818	0.7895	0.7895	-0.0077	-0.98%
2026-08-10	009999	东方中国红利混合	0.7895	0.7895	0.7772	0.7772	0.0123	1.58%
2026-08-07	009999	东方中国红利混合	0.7772	0.7772	0.7753	0.7753	0.0019	0.25%
2026-08-06	009999	东方中国红利混合	0.7753	0.7753	0.7613	0.7613	0.0140	1.84%
2026-08-05	009999	东方中国红利混合	0.7613	0.7613	0.7530	0.7530	0.0083	1.10%
2026-08-04	009999	东方中国红利混合	0.7530	0.7530	0.7588	0.7588	-0.0058	-0.77%
2026-08-03	009999	东方中国红利混合	0.7588	0.7588	0.7654	0.7654	-0.0066	-0.86%
2026-07-31	009999	东方中国红利混合	0.7654	0.7654	0.7683	0.7683	-0.0029	-0.38%
2026-07-30	009999	东方中国红利混合	0.7683	0.7683	0.7612	0.7612	0.0071	0.93%
2026-07-29	009999	东方中国红利混合	0.7612	0.7612	0.7563	0.7563	0.0049	0.65%
2026-07-28	009999	东方中国红利混合	0.7563	0.7563	0.7551	0.7551	0.0012	0.16%
2026-07-27	009999	东方中国红利混合	0.7551	0.7551	0.7540	0.7540	0.0011	0.15%
2026-07-24	009999	东方中国红利混合	0.7540	0.7540	0.7691	0.7691	-0.0151	-1.96%
2026-07-23	009999	东方中国红利混合	0.7691	0.7691	0.7633	0.7633	0.0058	0.76%
2026-07-22	009999	东方中国红利混合	0.7633	0.7633	0.7469	0.7469	0.0164	2.20%
2026-07-21	009999	东方中国红利混合	0.7469	0.7469	0.7503	0.7503	-0.0034	-0.45%
2026-07-20	009999	东方中国红利混合	0.7503	0.7503	0.7300	0.7300	0.0203	2.78%
2026-07-17	009999	东方中国红利混合	0.7300	0.7300	0.7313	0.7313	-0.0013	-0.18%
2026-07-16	009999	东方中国红利混合	0.7313	0.7313	0.7467	0.7467	-0.0154	-2.06%
2026-07-15	009999	东方中国红利混合	0.7467	0.7467	0.7387	0.7387	0.0080	1.08%
2026-07-14	009999	东方中国红利混合	0.7387	0.7387	0.7235	0.7235	0.0152	2.10%
2026-07-13	009999	东方中国红利混合	0.7235	0.7235	0.7263	0.7263	-0.0028	-0.39%
2026-07-10	009999	东方中国红利混合	0.7263	0.7263	0.7234	0.7234	0.0029	0.40%
2026-07-09	009999	东方中国红利混合	0.7234	0.7234	0.7257	0.7257	-0.0023	-0.32%
2026-07-08	009999	东方中国红利混合	0.7257	0.7257	0.7256	0.7256	0.0001	0.01%
2026-07-07	009999	东方中国红利混合	0.7256	0.7256	0.7371	0.7371	-0.0115	-1.56%
2026-07-06	009999	东方中国红利混合	0.7371	0.7371	0.7283	0.7283	0.0088	1.21%
2026-07-03	009999	东方中国红利混合	0.7283	0.7283	0.7236	0.7236	0.0047	0.65%
2026-07-02	009999	东方中国红利混合	0.7236	0.7236	0.7207	0.7207	0.0029	0.40%
2026-07-01	009999	东方中国红利混合	0.7207	0.7207	0.7211	0.7211	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	009999	东方中国红利混合	0.7211	0.7211	0.7317	0.7317	-0.0106	-1.47%
2026-06-29	009999	东方中国红利混合	0.7317	0.7317	0.7335	0.7335	-0.0018	-0.25%
2026-06-26	009999	东方中国红利混合	0.7335	0.7335	0.7493	0.7493	-0.0158	-2.11%
2026-06-25	009999	东方中国红利混合	0.7493	0.7493	0.7627	0.7627	-0.0134	-1.79%
2026-06-24	009999	东方中国红利混合	0.7627	0.7627	0.7532	0.7532	0.0095	1.26%
2026-06-23	009999	东方中国红利混合	0.7532	0.7532	0.7643	0.7643	-0.0111	-1.45%
2026-06-22	009999	东方中国红利混合	0.7643	0.7643	0.7469	0.7469	0.0174	2.33%
2026-06-18	009999	东方中国红利混合	0.7469	0.7469	0.7590	0.7590	-0.0121	-1.59%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%