东方新能源汽车混合(东方增长)基金净值查询(400015)
今天最新净值
2.4686
0.0267 1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0734
-0.0286 -0.9211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9286
- 成立日期：2011-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.359亿份
- 最近份额：48.3818亿
- 最近资产：90.19亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
近一季,东方新能源汽车混合(400015)基金累计收益率-26.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.4419 |
2.9019 |
2.4686 |
2.9286 |
-0.0267 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.4686 |
2.9286 |
2.4419 |
2.9019 |
0.0267 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.4419 |
2.9019 |
2.5001 |
2.9601 |
-0.0582 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5001 |
2.9601 |
2.5302 |
2.9902 |
-0.0301 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5302 |
2.9902 |
2.5247 |
2.9847 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5247 |
2.9847 |
2.5428 |
3.0028 |
-0.0181 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5428 |
3.0028 |
2.5114 |
2.9714 |
0.0314 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5114 |
2.9714 |
2.5702 |
3.0302 |
-0.0588 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5702 |
3.0302 |
2.5423 |
3.0023 |
0.0279 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5423 |
3.0023 |
2.6128 |
3.0728 |
-0.0705 |
-2.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6128 |
3.0728 |
2.6729 |
3.1329 |
-0.0601 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6729 |
3.1329 |
2.6739 |
3.1339 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6739 |
3.1339 |
2.6686 |
3.1286 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6686 |
3.1286 |
2.6429 |
3.1029 |
0.0257 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6429 |
3.1029 |
2.6134 |
3.0734 |
0.0295 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6134 |
3.0734 |
2.6725 |
3.1325 |
-0.0591 |
-2.26% |
| 2026-08-24 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6725 |
3.1325 |
2.6974 |
3.1574 |
-0.0249 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6974 |
3.1574 |
2.6267 |
3.0867 |
0.0707 |
2.69% |
| 2026-08-20 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6267 |
3.0867 |
2.6474 |
3.1074 |
-0.0207 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6474 |
3.1074 |
2.7583 |
3.2183 |
-0.1109 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7583 |
3.2183 |
2.7907 |
3.2507 |
-0.0324 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7907 |
3.2507 |
2.7391 |
3.1991 |
0.0516 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7391 |
3.1991 |
2.7074 |
3.1674 |
0.0317 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7074 |
3.1674 |
2.7290 |
3.1890 |
-0.0216 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7290 |
3.1890 |
2.7019 |
3.1619 |
0.0271 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7019 |
3.1619 |
2.7207 |
3.1807 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7207 |
3.1807 |
2.6935 |
3.1535 |
0.0272 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6935 |
3.1535 |
2.6424 |
3.1024 |
0.0511 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6424 |
3.1024 |
2.6635 |
3.1235 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6635 |
3.1235 |
2.5881 |
3.0481 |
0.0754 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5881 |
3.0481 |
2.5409 |
3.0009 |
0.0472 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5409 |
3.0009 |
2.5439 |
3.0039 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5439 |
3.0039 |
2.5165 |
2.9765 |
0.0274 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5165 |
2.9765 |
2.5551 |
3.0151 |
-0.0386 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5551 |
3.0151 |
2.5212 |
2.9812 |
0.0339 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5212 |
2.9812 |
2.5884 |
3.0484 |
-0.0672 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5884 |
3.0484 |
2.5125 |
2.9725 |
0.0759 |
3.02% |
| 2026-07-24 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5125 |
2.9725 |
2.5951 |
3.0551 |
-0.0826 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5951 |
3.0551 |
2.4981 |
2.9581 |
0.0970 |
3.88% |
| 2026-07-22 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.4981 |
2.9581 |
2.5414 |
3.0014 |
-0.0433 |
-1.70% |
| 2026-07-21 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5414 |
3.0014 |
2.4257 |
2.8857 |
0.1157 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.4257 |
2.8857 |
2.5419 |
3.0019 |
-0.1162 |
-4.79% |
| 2026-07-17 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.5419 |
3.0019 |
2.6529 |
3.1129 |
-0.1110 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6529 |
3.1129 |
2.7089 |
3.1689 |
-0.0560 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7089 |
3.1689 |
2.7578 |
3.2178 |
-0.0489 |
-1.77% |
| 2026-07-14 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.7578 |
3.2178 |
2.6942 |
3.1542 |
0.0636 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.6942 |
3.1542 |
2.8351 |
3.2951 |
-0.1409 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.8351 |
3.2951 |
2.9245 |
3.3845 |
-0.0894 |
-3.06% |
| 2026-07-09 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.9245 |
3.3845 |
2.9443 |
3.4043 |
-0.0198 |
-0.67% |
| 2026-07-08 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
2.9443 |
3.4043 |
3.1432 |
3.6032 |
-0.1989 |
-6.76% |
| 2026-07-07 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.1432 |
3.6032 |
3.1674 |
3.6274 |
-0.0242 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.1674 |
3.6274 |
3.2655 |
3.7255 |
-0.0981 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.2655 |
3.7255 |
3.2366 |
3.6966 |
0.0289 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.2366 |
3.6966 |
3.2750 |
3.7350 |
-0.0384 |
-1.17% |
| 2026-07-01 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.2750 |
3.7350 |
3.2314 |
3.6914 |
0.0436 |
1.35% |
| 2026-06-30 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.2314 |
3.6914 |
3.1181 |
3.5781 |
0.1133 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.1181 |
3.5781 |
3.1062 |
3.5662 |
0.0119 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.1062 |
3.5662 |
3.2921 |
3.7521 |
-0.1859 |
-5.98% |
| 2026-06-25 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.2921 |
3.7521 |
3.3165 |
3.7765 |
-0.0244 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.3165 |
3.7765 |
3.2291 |
3.6891 |
0.0874 |
2.71% |
| 2026-06-23 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.2291 |
3.6891 |
3.4046 |
3.8646 |
-0.1755 |
-5.43% |
| 2026-06-22 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.4046 |
3.8646 |
3.3320 |
3.7920 |
0.0726 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.3320 |
3.7920 |
3.3756 |
3.8356 |
-0.0436 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.3756 |
3.8356 |
3.3837 |
3.8437 |
-0.0081 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
400015 |
东方新能源汽车混合 |
3.3837 |
3.8437 |
3.3178 |
3.7778 |
0.0659 |
1.99% |
