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华安中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:159115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3670 0.0333 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.5600亿
最近资产：29.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.08%	0.24%	0.65%	2.37%	-	-	0.79%
同类排名	152/655	9/666	11/666	92/661	231/638			-

华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.4050	0.04%
2026-09-17	102.3670	0.03%
2026-09-16	102.3337	0.02%
2026-09-15	102.3121	-0.01%
2026-09-14	102.3193	0.02%
2026-09-11	102.2976	0.01%

华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)基金档案

基金代码	159115	基金简称	科创债ETF华安	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	29.56亿	最近份额	29.5600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%