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华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159115)

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今天最新净值 102.3337 0.0216 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0233
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.5600亿
最近资产：29.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

近一周华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	102.3670	1.0237	102.3337	1.0233	0.0333	0.03%
2026-09-16	159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	102.3337	1.0233	102.3121	1.0231	0.0216	0.02%
2026-09-15	159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	102.3121	1.0231	102.3193	1.0232	-0.0072	-0.01%
2026-09-14	159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	102.3193	1.0232	102.2976	1.0230	0.0217	0.02%
2026-09-11	159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	102.2976	1.0230	102.2879	1.0229	0.0097	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%