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今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0444
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9643亿
最近资产：39.86亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0090元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	每份派现金0.0090元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%