东方享誉30天滚动持有债券C基金净值查询(020947)
今天最新净值
1.0337
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2025-12-17
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2056亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季,东方享誉30天滚动持有债券C(020947)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0337 |
1.0337 |
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020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-12-15 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0337 |
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| 2025-12-12 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-12-11 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-17 |
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|
|
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| 2025-11-11 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-11-03 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-24 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-23 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0310 |
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| 2025-10-22 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-21 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0308 |
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| 2025-10-20 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-17 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0306 |
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| 2025-10-16 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-15 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-10 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-10-09 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-09-30 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-09-29 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0296 |
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| 2025-09-26 |
020947 |
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1.0295 |
1.0295 |
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| 2025-09-25 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0298 |
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-0.02% |
| 2025-09-23 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0298 |
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1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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| 2025-09-19 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0298 |
1.0298 |
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| 2025-09-18 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
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