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东方享誉30天滚动持有债券C基金净值查询(020947)

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今天最新净值 1.0337 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0337
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2056亿
  • 最近资产：1.66亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍
近一季东方享誉30天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东方享誉30天滚动持有债券C(020947)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-12-16 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-12-15 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-12-12 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-12-11 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-12-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-12-09 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-08 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-12-05 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-12-04 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-12-02 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-12-01 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-11-28 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-11-27 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-11-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-11-21 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-11-19 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-11-18 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-11-17 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-11-14 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-11-13 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-11-12 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-11-11 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-11-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-11-07 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-11-04 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-11-03 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-10-31 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-10-30 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-10-29 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-10-28 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-10-27 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-10-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-23 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-10-22 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-10-21 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-10-20 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-10-17 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-10-16 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-10-15 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-10-14 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-10-13 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-10-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-10-09 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-09-30 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-09-29 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-09-26 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-09-25 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-09-19 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-18 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A 1.3894 1.31%
东方兴瑞趋势领航混合C 1.3675 1.30%
东方中国红利混合 0.8032 0.70%
东方盛世灵活配置A 1.6103 0.54%
东方成长收益灵活配置混合A 1.4394 0.48%
东方双债添利债券D 1.4008 0.41%
东方双债A 1.4006 0.41%
东方双债C 1.3800 0.41%
东方欣益一年持有期混合A 0.9229 0.29%
东方欣益一年持有期混合C 0.8987 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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