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江信祺福C基金净值查询(002724)

今天最新净值 1.3885 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3911 0.0016 0.1136%
  • 累计净值:1.3885
  • 成立日期:2016-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:静鹏 高鹏飞
近一季江信祺福C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,江信祺福C(002724)基金累计收益率8.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002724 江信祺福C 1.3895 1.3895 1.3894 1.3894 0.0001 0.01%
2024-03-27 002724 江信祺福C 1.3894 1.3894 1.3893 1.3893 0.0001 0.01%
2024-03-26 002724 江信祺福C 1.3893 1.3893 1.3892 1.3892 0.0001 0.01%
2024-03-25 002724 江信祺福C 1.3892 1.3892 1.3891 1.3891 0.0001 0.01%
2024-03-22 002724 江信祺福C 1.3891 1.3891 1.3889 1.3889 0.0002 0.01%
2024-03-21 002724 江信祺福C 1.3889 1.3889 1.3888 1.3888 0.0001 0.01%
2024-03-20 002724 江信祺福C 1.3888 1.3888 1.3890 1.3890 -0.0002 -0.01%
2024-03-19 002724 江信祺福C 1.3890 1.3890 1.3888 1.3888 0.0002 0.01%
2024-03-18 002724 江信祺福C 1.3888 1.3888 1.3885 1.3885 0.0003 0.02%
2024-03-15 002724 江信祺福C 1.3885 1.3885 1.3884 1.3884 0.0001 0.01%
2024-03-14 002724 江信祺福C 1.3884 1.3884 1.3884 1.3884 0.0000 0.00%
2024-03-13 002724 江信祺福C 1.3884 1.3884 1.3884 1.3884 0.0000 0.00%
2024-03-12 002724 江信祺福C 1.3884 1.3884 1.3889 1.3889 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 002724 江信祺福C 1.3889 1.3889 1.3890 1.3890 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 002724 江信祺福C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2024-03-07 002724 江信祺福C 1.3890 1.3890 1.3891 1.3891 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 002724 江信祺福C 1.3891 1.3891 1.3886 1.3886 0.0005 0.04%
2024-03-05 002724 江信祺福C 1.3886 1.3886 1.3882 1.3882 0.0004 0.03%
2024-03-04 002724 江信祺福C 1.3882 1.3882 1.3879 1.3879 0.0003 0.02%
2024-03-01 002724 江信祺福C 1.3879 1.3879 1.3887 1.3887 -0.0008 -0.06%
2024-02-29 002724 江信祺福C 1.3887 1.3887 1.3885 1.3885 0.0002 0.01%
2024-02-28 002724 江信祺福C 1.3885 1.3885 1.3883 1.3883 0.0002 0.01%
2024-02-27 002724 江信祺福C 1.3883 1.3883 1.3827 1.3827 0.0056 0.41%
2024-02-26 002724 江信祺福C 1.3827 1.3827 1.3818 1.3818 0.0009 0.07%
2024-02-23 002724 江信祺福C 1.3818 1.3818 1.3812 1.3812 0.0006 0.04%
2024-02-22 002724 江信祺福C 1.3812 1.3812 1.3802 1.3802 0.0010 0.07%
2024-02-21 002724 江信祺福C 1.3802 1.3802 1.3793 1.3793 0.0009 0.07%
2024-02-20 002724 江信祺福C 1.3793 1.3793 1.3778 1.3778 0.0015 0.11%
2024-02-19 002724 江信祺福C 1.3778 1.3778 1.3748 1.3748 0.0030 0.22%
2024-02-08 002724 江信祺福C 1.3748 1.3748 1.3756 1.3756 -0.0008 -0.06%
2024-02-07 002724 江信祺福C 1.3756 1.3756 1.3746 1.3746 0.0010 0.07%
2024-02-06 002724 江信祺福C 1.3746 1.3746 1.3755 1.3755 -0.0009 -0.07%
2024-02-05 002724 江信祺福C 1.3755 1.3755 1.3758 1.3758 -0.0003 -0.02%
2024-02-02 002724 江信祺福C 1.3758 1.3758 1.3758 1.3758 0.0000 0.00%
2024-02-01 002724 江信祺福C 1.3758 1.3758 1.3760 1.3760 -0.0002 -0.01%
2024-01-31 002724 江信祺福C 1.3760 1.3760 1.3761 1.3761 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 002724 江信祺福C 1.3761 1.3761 1.3763 1.3763 -0.0002 -0.01%
2024-01-29 002724 江信祺福C 1.3763 1.3763 1.3769 1.3769 -0.0006 -0.04%
2024-01-26 002724 江信祺福C 1.3769 1.3769 1.3772 1.3772 -0.0003 -0.02%
2024-01-25 002724 江信祺福C 1.3772 1.3772 1.3201 1.3201 0.0571 4.33%
2024-01-24 002724 江信祺福C 1.3201 1.3201 1.2637 1.2637 0.0564 4.46%
2024-01-23 002724 江信祺福C 1.2637 1.2637 1.2624 1.2624 0.0013 0.10%
2024-01-22 002724 江信祺福C 1.2624 1.2624 1.2706 1.2706 -0.0082 -0.65%
2024-01-19 002724 江信祺福C 1.2706 1.2706 1.2717 1.2717 -0.0011 -0.09%
2024-01-18 002724 江信祺福C 1.2717 1.2717 1.2702 1.2702 0.0015 0.12%
2024-01-17 002724 江信祺福C 1.2702 1.2702 1.2762 1.2762 -0.0060 -0.47%
2024-01-16 002724 江信祺福C 1.2762 1.2762 1.2767 1.2767 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 002724 江信祺福C 1.2767 1.2767 1.2789 1.2789 -0.0022 -0.17%
2024-01-12 002724 江信祺福C 1.2789 1.2789 1.2792 1.2792 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 002724 江信祺福C 1.2792 1.2792 1.2762 1.2762 0.0030 0.24%
2024-01-10 002724 江信祺福C 1.2762 1.2762 1.2739 1.2739 0.0023 0.18%
2024-01-09 002724 江信祺福C 1.2739 1.2739 1.2715 1.2715 0.0024 0.19%
2024-01-08 002724 江信祺福C 1.2715 1.2715 1.2760 1.2760 -0.0045 -0.35%
2024-01-05 002724 江信祺福C 1.2760 1.2760 1.2787 1.2787 -0.0027 -0.21%
2024-01-04 002724 江信祺福C 1.2787 1.2787 1.2817 1.2817 -0.0030 -0.23%
2024-01-03 002724 江信祺福C 1.2817 1.2817 1.2836 1.2836 -0.0019 -0.15%
2024-01-02 002724 江信祺福C 1.2836 1.2836 1.2865 1.2865 -0.0029 -0.23%
2023-12-29 002724 江信祺福C 1.2865 1.2865 1.2840 1.2840 0.0025 0.19%
江信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信同福A 1.3356 0.38%
江信同福C 1.2804 0.38%
江信洪福 1.0718 0.02%
江信祺福A 1.4387 0.01%
江信祺福C 1.3895 0.01%
江信添福A 1.3231 0.01%
江信瑞福A 1.0352 0.00%
江信瑞福C 0.9746 0.00%
江信添福C 1.3658 0.00%
江信聚福 1.2643 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%