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江信同福A基金净值查询(001675)

今天最新净值 1.3870 -0.0116 -0.8300% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0218 1.6148% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.4255
  • 成立日期:2015-08-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3157亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:王安良 杨凡
近一季江信同福A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,江信同福A(001675)基金累计收益率21.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 001675 江信同福A 1.3516 1.3901 1.3870 1.4255 -0.0354 -2.55%
2021-06-15 001675 江信同福A 1.3870 1.4255 1.3986 1.4371 -0.0116 -0.83%
2021-06-11 001675 江信同福A 1.3986 1.4371 1.4131 1.4516 -0.0145 -1.03%
2021-06-10 001675 江信同福A 1.4131 1.4516 1.3814 1.4199 0.0317 2.29%
2021-06-09 001675 江信同福A 1.3814 1.4199 1.3694 1.4079 0.0120 0.88%
2021-06-08 001675 江信同福A 1.3694 1.4079 1.3612 1.3997 0.0082 0.60%
2021-06-07 001675 江信同福A 1.3612 1.3997 1.3668 1.4053 -0.0056 -0.41%
2021-06-04 001675 江信同福A 1.3668 1.4053 1.3558 1.3943 0.0110 0.81%
2021-06-03 001675 江信同福A 1.3558 1.3943 1.3775 1.4160 -0.0217 -1.58%
2021-06-02 001675 江信同福A 1.3775 1.4160 1.3934 1.4319 -0.0159 -1.14%
2021-06-01 001675 江信同福A 1.3934 1.4319 1.4038 1.4423 -0.0104 -0.74%
2021-05-31 001675 江信同福A 1.4038 1.4423 1.3440 1.3825 0.0598 4.45%
2021-05-28 001675 江信同福A 1.3440 1.3825 1.3056 1.3441 0.0384 2.94%
2021-05-27 001675 江信同福A 1.3056 1.3441 1.2964 1.3349 0.0092 0.71%
2021-05-26 001675 江信同福A 1.2964 1.3349 1.3060 1.3445 -0.0096 -0.74%
2021-05-25 001675 江信同福A 1.3060 1.3445 1.2793 1.3178 0.0267 2.09%
2021-05-24 001675 江信同福A 1.2793 1.3178 1.2773 1.3158 0.0020 0.16%
2021-05-21 001675 江信同福A 1.2773 1.3158 1.2727 1.3112 0.0046 0.36%
2021-05-20 001675 江信同福A 1.2727 1.3112 1.2772 1.3157 -0.0045 -0.35%
2021-05-19 001675 江信同福A 1.2772 1.3157 1.2416 1.2801 0.0356 2.87%
2021-05-18 001675 江信同福A 1.2416 1.2801 1.2398 1.2783 0.0018 0.15%
2021-05-17 001675 江信同福A 1.2398 1.2783 1.1823 1.2208 0.0575 4.86%
2021-05-14 001675 江信同福A 1.1823 1.2208 1.1529 1.1914 0.0294 2.55%
2021-05-13 001675 江信同福A 1.1529 1.1914 1.1714 1.2099 -0.0185 -1.58%
2021-05-12 001675 江信同福A 1.1714 1.2099 1.1674 1.2059 0.0040 0.34%
2021-05-11 001675 江信同福A 1.1674 1.2059 1.1815 1.2200 -0.0141 -1.19%
2021-05-10 001675 江信同福A 1.1815 1.2200 1.1736 1.2121 0.0079 0.67%
2021-05-07 001675 江信同福A 1.1736 1.2121 1.2053 1.2438 -0.0317 -2.63%
2021-05-06 001675 江信同福A 1.2053 1.2438 1.2169 1.2554 -0.0116 -0.95%
2021-04-30 001675 江信同福A 1.2169 1.2554 1.1980 1.2365 0.0189 1.58%
2021-04-29 001675 江信同福A 1.1980 1.2365 1.2067 1.2452 -0.0087 -0.72%
2021-04-28 001675 江信同福A 1.2067 1.2452 1.1850 1.2235 0.0217 1.83%
2021-04-27 001675 江信同福A 1.1850 1.2235 1.1925 1.2310 -0.0075 -0.63%
2021-04-26 001675 江信同福A 1.1925 1.2310 1.2161 1.2546 -0.0236 -1.94%
2021-04-23 001675 江信同福A 1.2161 1.2546 1.2077 1.2462 0.0084 0.70%
2021-04-22 001675 江信同福A 1.2077 1.2462 1.1997 1.2382 0.0080 0.67%
2021-04-21 001675 江信同福A 1.1997 1.2382 1.2086 1.2471 -0.0089 -0.74%
2021-04-20 001675 江信同福A 1.2086 1.2471 1.2018 1.2403 0.0068 0.57%
2021-04-19 001675 江信同福A 1.2018 1.2403 1.1443 1.1828 0.0575 5.02%
2021-04-16 001675 江信同福A 1.1443 1.1828 1.1487 1.1872 -0.0044 -0.38%
2021-04-15 001675 江信同福A 1.1487 1.1872 1.1456 1.1841 0.0031 0.27%
2021-04-14 001675 江信同福A 1.1456 1.1841 1.1111 1.1496 0.0345 3.11%
2021-04-13 001675 江信同福A 1.1111 1.1496 1.1052 1.1437 0.0059 0.53%
2021-04-12 001675 江信同福A 1.1052 1.1437 1.1366 1.1751 -0.0314 -2.76%
2021-04-09 001675 江信同福A 1.1366 1.1751 1.1548 1.1933 -0.0182 -1.58%
2021-04-08 001675 江信同福A 1.1548 1.1933 1.1658 1.2043 -0.0110 -0.94%
2021-04-07 001675 江信同福A 1.1658 1.2043 1.1735 1.2120 -0.0077 -0.66%
2021-04-06 001675 江信同福A 1.1735 1.2120 1.1640 1.2025 0.0095 0.82%
2021-04-02 001675 江信同福A 1.1640 1.2025 1.1567 1.1952 0.0073 0.63%
2021-04-01 001675 江信同福A 1.1567 1.1952 1.1381 1.1766 0.0186 1.63%
2021-03-31 001675 江信同福A 1.1381 1.1766 1.1417 1.1802 -0.0036 -0.32%
2021-03-30 001675 江信同福A 1.1417 1.1802 1.1233 1.1618 0.0184 1.64%
2021-03-29 001675 江信同福A 1.1233 1.1618 1.1384 1.1769 -0.0151 -1.33%
2021-03-26 001675 江信同福A 1.1384 1.1769 1.0988 1.1373 0.0396 3.60%
2021-03-25 001675 江信同福A 1.0988 1.1373 1.0795 1.1180 0.0193 1.79%
2021-03-24 001675 江信同福A 1.0795 1.1180 1.1036 1.1421 -0.0241 -2.18%
2021-03-23 001675 江信同福A 1.1036 1.1421 1.1392 1.1777 -0.0356 -3.12%
2021-03-22 001675 江信同福A 1.1392 1.1777 1.1240 1.1625 0.0152 1.35%
2021-03-19 001675 江信同福A 1.1240 1.1625 1.1522 1.1907 -0.0282 -2.45%
2021-03-18 001675 江信同福A 1.1522 1.1907 1.1560 1.1945 -0.0038 -0.33%
2021-03-17 001675 江信同福A 1.1560 1.1945 1.1168 1.1553 0.0392 3.51%
江信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信添福A 1.1738 -0.01%
江信添福C 1.2220 -0.02%
江信洪福 1.0735 -0.03%
江信聚福 1.1000 -0.05%
江信祺福A 1.2736 -0.22%
江信祺福C 1.2479 -0.22%
江信同福A 1.3516 -2.55%
江信同福C 1.3139 -2.55%
江信瑞福A 1.4656 -2.79%
江信瑞福C 1.4001 -2.79%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%