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江信同福A基金净值查询(001675)

今天最新净值 1.3474 0.0052 0.3900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3435 0.0129 0.9669%
  • 累计净值:1.3859
  • 成立日期:2015-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5891亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:王安良 高鹏飞 杨凡
近一季江信同福A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,江信同福A(001675)基金累计收益率-8.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001675 江信同福A 1.3306 1.3691 1.3376 1.3761 -0.0070 -0.52%
2024-03-26 001675 江信同福A 1.3376 1.3761 1.3404 1.3789 -0.0028 -0.21%
2024-03-25 001675 江信同福A 1.3404 1.3789 1.3454 1.3839 -0.0050 -0.37%
2024-03-22 001675 江信同福A 1.3454 1.3839 1.3512 1.3897 -0.0058 -0.43%
2024-03-21 001675 江信同福A 1.3512 1.3897 1.3535 1.3920 -0.0023 -0.17%
2024-03-20 001675 江信同福A 1.3535 1.3920 1.3507 1.3892 0.0028 0.21%
2024-03-19 001675 江信同福A 1.3507 1.3892 1.3550 1.3935 -0.0043 -0.32%
2024-03-18 001675 江信同福A 1.3550 1.3935 1.3474 1.3859 0.0076 0.56%
2024-03-15 001675 江信同福A 1.3474 1.3859 1.3422 1.3807 0.0052 0.39%
2024-03-14 001675 江信同福A 1.3422 1.3807 1.3509 1.3894 -0.0087 -0.64%
2024-03-13 001675 江信同福A 1.3509 1.3894 1.3464 1.3849 0.0045 0.33%
2024-03-12 001675 江信同福A 1.3464 1.3849 1.3454 1.3839 0.0010 0.07%
2024-03-11 001675 江信同福A 1.3454 1.3839 1.3363 1.3748 0.0091 0.68%
2024-03-08 001675 江信同福A 1.3363 1.3748 1.3290 1.3675 0.0073 0.55%
2024-03-07 001675 江信同福A 1.3290 1.3675 1.3359 1.3744 -0.0069 -0.52%
2024-03-06 001675 江信同福A 1.3359 1.3744 1.3380 1.3765 -0.0021 -0.16%
2024-03-05 001675 江信同福A 1.3380 1.3765 1.3410 1.3795 -0.0030 -0.22%
2024-03-04 001675 江信同福A 1.3410 1.3795 1.3377 1.3762 0.0033 0.25%
2024-03-01 001675 江信同福A 1.3377 1.3762 1.3373 1.3758 0.0004 0.03%
2024-02-29 001675 江信同福A 1.3373 1.3758 1.3265 1.3650 0.0108 0.81%
2024-02-28 001675 江信同福A 1.3265 1.3650 1.3447 1.3832 -0.0182 -1.35%
2024-02-27 001675 江信同福A 1.3447 1.3832 1.3331 1.3716 0.0116 0.87%
2024-02-26 001675 江信同福A 1.3331 1.3716 1.3215 1.3600 0.0116 0.88%
2024-02-23 001675 江信同福A 1.3215 1.3600 1.3172 1.3557 0.0043 0.33%
2024-02-22 001675 江信同福A 1.3172 1.3557 1.3073 1.3458 0.0099 0.76%
2024-02-21 001675 江信同福A 1.3073 1.3458 1.3114 1.3499 -0.0041 -0.31%
2024-02-20 001675 江信同福A 1.3114 1.3499 1.2912 1.3297 0.0202 1.56%
2024-02-19 001675 江信同福A 1.2912 1.3297 1.2833 1.3218 0.0079 0.62%
2024-02-08 001675 江信同福A 1.2833 1.3218 1.2624 1.3009 0.0209 1.66%
2024-02-07 001675 江信同福A 1.2624 1.3009 1.2412 1.2797 0.0212 1.71%
2024-02-06 001675 江信同福A 1.2412 1.2797 1.2050 1.2435 0.0362 3.00%
2024-02-05 001675 江信同福A 1.2050 1.2435 1.2148 1.2533 -0.0098 -0.81%
2024-02-02 001675 江信同福A 1.2148 1.2533 1.2340 1.2725 -0.0192 -1.56%
2024-02-01 001675 江信同福A 1.2340 1.2725 1.2327 1.2712 0.0013 0.11%
2024-01-31 001675 江信同福A 1.2327 1.2712 1.2573 1.2958 -0.0246 -1.96%
2024-01-30 001675 江信同福A 1.2573 1.2958 1.2758 1.3143 -0.0185 -1.45%
2024-01-29 001675 江信同福A 1.2758 1.3143 1.2789 1.3174 -0.0031 -0.24%
2024-01-26 001675 江信同福A 1.2789 1.3174 1.2930 1.3315 -0.0141 -1.09%
2024-01-25 001675 江信同福A 1.2930 1.3315 1.2841 1.3226 0.0089 0.69%
2024-01-24 001675 江信同福A 1.2841 1.3226 1.2884 1.3269 -0.0043 -0.33%
2024-01-23 001675 江信同福A 1.2884 1.3269 1.2810 1.3195 0.0074 0.58%
2024-01-22 001675 江信同福A 1.2810 1.3195 1.3267 1.3652 -0.0457 -3.44%
2024-01-19 001675 江信同福A 1.3267 1.3652 1.3378 1.3763 -0.0111 -0.83%
2024-01-18 001675 江信同福A 1.3378 1.3763 1.3373 1.3758 0.0005 0.04%
2024-01-17 001675 江信同福A 1.3373 1.3758 1.3626 1.4011 -0.0253 -1.86%
2024-01-16 001675 江信同福A 1.3626 1.4011 1.3684 1.4069 -0.0058 -0.42%
2024-01-15 001675 江信同福A 1.3684 1.4069 1.3613 1.3998 0.0071 0.52%
2024-01-12 001675 江信同福A 1.3613 1.3998 1.3782 1.4167 -0.0169 -1.23%
2024-01-11 001675 江信同福A 1.3782 1.4167 1.3689 1.4074 0.0093 0.68%
2024-01-10 001675 江信同福A 1.3689 1.4074 1.3851 1.4236 -0.0162 -1.17%
2024-01-09 001675 江信同福A 1.3851 1.4236 1.3804 1.4189 0.0047 0.34%
2024-01-08 001675 江信同福A 1.3804 1.4189 1.4103 1.4488 -0.0299 -2.12%
2024-01-05 001675 江信同福A 1.4103 1.4488 1.4276 1.4661 -0.0173 -1.21%
2024-01-04 001675 江信同福A 1.4276 1.4661 1.4416 1.4801 -0.0140 -0.97%
2024-01-03 001675 江信同福A 1.4416 1.4801 1.4538 1.4923 -0.0122 -0.84%
2024-01-02 001675 江信同福A 1.4538 1.4923 1.4638 1.5023 -0.0100 -0.68%
2023-12-29 001675 江信同福A 1.4638 1.5023 1.4364 1.4749 0.0274 1.91%
2023-12-28 001675 江信同福A 1.4364 1.4749 1.4349 1.4734 0.0015 0.10%
江信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信添福A 1.3230 0.05%
江信添福C 1.3658 0.05%
江信洪福 1.0716 0.04%
江信祺福A 1.4386 0.01%
江信祺福C 1.3894 0.01%
江信瑞福A 1.0352 -0.01%
江信瑞福C 0.9746 -0.01%
江信同福A 1.3306 -0.52%
江信同福C 1.2756 -0.52%
江信聚福 1.2643 0.00%