江信同福A基金净值查询(001675)
今天最新净值
1.3474
0.0052 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0129 0.9669%
- 累计净值:1.3859
- 成立日期:2015-08-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5891亿
- 最近资产:
- 基金公司:江信基金
- 基金经理:王安良 高鹏飞 杨凡
近一周,江信同福A(001675)基金累计收益率0.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001675 |
江信同福A |
1.3356 |
1.3741 |
1.3306 |
1.3691 |
0.0050 |
0.38% |
2024-03-27 |
001675 |
江信同福A |
1.3306 |
1.3691 |
1.3376 |
1.3761 |
-0.0070 |
-0.52% |
2024-03-26 |
001675 |
江信同福A |
1.3376 |
1.3761 |
1.3404 |
1.3789 |
-0.0028 |
-0.21% |
2024-03-25 |
001675 |
江信同福A |
1.3404 |
1.3789 |
1.3454 |
1.3839 |
-0.0050 |
-0.37% |
2024-03-22 |
001675 |
江信同福A |
1.3454 |
1.3839 |
1.3512 |
1.3897 |
-0.0058 |
-0.43% |