江信同福A基金净值查询(001675)
今天最新净值
1.8123
-0.0169 -0.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8186
-0.0006 -0.0315%
- 累计净值：1.8508
- 成立日期：2015-08-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1543亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：王安良 高鹏飞 杨凡
近一月,江信同福A(001675)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001675 |
江信同福A |
1.8192 |
1.8577 |
1.8123 |
1.8508 |
0.0069 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
001675 |
江信同福A |
1.8123 |
1.8508 |
1.8292 |
1.8677 |
-0.0169 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
001675 |
江信同福A |
1.8292 |
1.8677 |
1.8247 |
1.8632 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
001675 |
江信同福A |
1.8247 |
1.8632 |
1.8276 |
1.8661 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
001675 |
江信同福A |
1.8276 |
1.8661 |
1.8484 |
1.8869 |
-0.0208 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
001675 |
江信同福A |
1.8484 |
1.8869 |
1.8493 |
1.8878 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
001675 |
江信同福A |
1.8493 |
1.8878 |
1.8644 |
1.9029 |
-0.0151 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
001675 |
江信同福A |
1.8644 |
1.9029 |
1.8678 |
1.9063 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
001675 |
江信同福A |
1.8678 |
1.9063 |
1.8553 |
1.8938 |
0.0125 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
001675 |
江信同福A |
1.8553 |
1.8938 |
1.8672 |
1.9057 |
-0.0119 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
001675 |
江信同福A |
1.8672 |
1.9057 |
1.8707 |
1.9092 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
001675 |
江信同福A |
1.8707 |
1.9092 |
1.8717 |
1.9102 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
001675 |
江信同福A |
1.8717 |
1.9102 |
1.8621 |
1.9006 |
0.0096 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
001675 |
江信同福A |
1.8621 |
1.9006 |
1.8511 |
1.8896 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
001675 |
江信同福A |
1.8511 |
1.8896 |
1.8462 |
1.8847 |
0.0049 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
001675 |
江信同福A |
1.8462 |
1.8847 |
1.8526 |
1.8911 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
001675 |
江信同福A |
1.8526 |
1.8911 |
1.8406 |
1.8791 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
001675 |
江信同福A |
1.8406 |
1.8791 |
1.8286 |
1.8671 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
001675 |
江信同福A |
1.8286 |
1.8671 |
1.8794 |
1.9179 |
-0.0508 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
001675 |
江信同福A |
1.8794 |
1.9179 |
1.8828 |
1.9213 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
001675 |
江信同福A |
1.8828 |
1.9213 |
1.8954 |
1.9339 |
-0.0126 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
001675 |
江信同福A |
1.8954 |
1.9339 |
1.9136 |
1.9521 |
-0.0182 |
-0.95% |
