江信聚福定开债(江信聚福)基金净值查询(000583)
今天最新净值
1.2980
0.0015 0.12%
2025-12-15
- 累计净值：1.6380
- 成立日期：2014-05-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：1.988亿份
- 最近份额：2.1265亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：静鹏 马超然
近一季,江信聚福定开债(000583)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2962 |
1.6362 |
1.2980 |
1.6380 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2980 |
1.6380 |
1.2965 |
1.6365 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2965 |
1.6365 |
1.3000 |
1.6400 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3000 |
1.6400 |
1.2964 |
1.6364 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2964 |
1.6364 |
1.3028 |
1.6428 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3028 |
1.6428 |
1.2990 |
1.6390 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2990 |
1.6390 |
1.2981 |
1.6381 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2981 |
1.6381 |
1.3058 |
1.6458 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3058 |
1.6458 |
1.3292 |
1.6692 |
-0.0234 |
-1.79% |
| 2025-11-14 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3292 |
1.6692 |
1.3256 |
1.6656 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-07 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3256 |
1.6656 |
1.3165 |
1.6565 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3165 |
1.6565 |
1.3077 |
1.6477 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3077 |
1.6477 |
1.2994 |
1.6394 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2994 |
1.6394 |
1.3039 |
1.6439 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3039 |
1.6439 |
1.3055 |
1.6455 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.3055 |
1.6455 |
1.2953 |
1.6353 |
0.0102 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2953 |
1.6353 |
1.2896 |
1.6296 |
0.0057 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000583 |
江信聚福定开债 |
1.2896 |
1.6296 |
1.2966 |
1.6366 |
-0.0070 |
0.00% |
