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江信聚福定开债(江信聚福) - 基金主页(代码:000583)

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今天最新净值 1.2962 -0.0018 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6362
成立日期：2014-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：1.988亿份
最近份额：2.1265亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：江信基金
基金经理：静鹏马超然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	-0.08%	-2.08%	0.11%	-0.86%	4.32%	8.65%	79.00%
同类排名	737/746	837/862	846/856	688/829	730/744	583/632	457/579	-

江信聚福定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0400元
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-07	分红	每份派现金0.0300元
2016-05-26	2016-05-26	2016-05-30	分红	每份派现金0.0360元
2015-11-26	2015-11-26	2015-11-30	分红	每份派现金0.0560元
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-01	分红	每份派现金0.0580元

江信聚福定开债(000583)基金档案

基金代码	000583	基金简称	江信聚福定开债	基金全称	江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期	2014-05-05	成立日期	2014-05-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	静鹏马超然	基金托管人	光大银行	基金公司	江信基金
最近资产	0.75亿元	最近份额	2.1265亿	成立份额	1.988亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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江信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信洪福	1.0317	0.01%
江信添福A	1.1949	0.01%
江信添福C	1.2121	0.01%
江信瑞福A	1.4392	-0.01%
江信瑞福C	1.3429	-0.01%
江信祺福A	1.5257	-0.05%
江信祺福C	1.4608	-0.05%
江信聚福	1.2880	-0.63%
江信同福A	1.8123	-0.92%
江信同福C	1.7225	-0.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%