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江信同福C - 基金主页(代码:001676)

今天最新净值 1.7231 -0.0113 -0.6500% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7320 -0.0024 -0.1366% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.7566
  • 成立日期:2015-08-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2888亿
  • 最近资产:0.43亿
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:王安良 杨凡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 39.67% 3.75% -6.85% 18.72% 60.17% 67.18% 102.74% 78.08%
同类排名 79/1994 12/2100 1967/2087 139/2053 119/1970 678/1833 606/1713 -
江信同福C(001676)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.7231 -0.65%
2021-09-23 1.7344 1.84%
2021-09-22 1.7031 2.55%
2021-09-17 1.6608 -1.56%
2021-09-16 1.6871 -1.95%
2021-09-15 1.7207 1.30%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-29 2016-08-01 2016-08-02 分红 每份派现金0.0220元
2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 分红 每份派现金0.0220元
2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 分红 每份派现金0.0115元
江信同福C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600438 通威股份 5.4600 5.49% 3.35%
688122 西部超导 3.4000 5.12% -1.85%
600399 抚顺特钢 12.0000 5.06% 1.15%
002050 三花智控 9.0000 5.02% -2.71%
600893 航发动力 3.8000 4.70% -2.20%
300037 新宙邦 2.0000 4.65% 4.01%
600862 中航高科 6.5000 4.65% -0.18%
600760 中航沈飞 3.2200 4.51% -1.12%
300034 钢研高纳 6.0000 4.49% -1.17%
000738 航发控制 9.0000 4.36% -1.56%
江信同福C(001676)基金档案
基金代码 001676 基金简称 江信同福C 基金全称
发行日期 2015-08-10~2015-08-21 成立日期 2015-08-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王安良 杨凡 基金托管人 基金公司 江信基金
最近资产 0.43亿 最近份额 0.2888亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
江信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信瑞福A 1.5781 0.75%
江信瑞福C 1.5054 0.74%
江信祺福A 1.2850 0.31%
江信祺福C 1.2573 0.31%
江信添福A 1.2006 0.03%
江信添福C 1.2489 0.02%
江信聚福 1.1233 0.00%
江信汇福 1.0883 0.00%
江信一年定开 1.1159 0.00%
江信洪福 1.0944 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%