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今天最新净值
1.2919
0.0050 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.3254
成立日期:
2015-08-28
基金类型:
成立份额:
最近份额:
0.6099亿
最近资产:
基金公司:
江信基金
基金经理:
王安良
高鹏飞
杨凡
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2016-07-29
2016-08-01
2016-08-02
每份派现金0.0220元
2016-07-29
2016-07-29
2016-08-02
每份派现金0.0220元
2015-11-17
2015-11-17
2015-11-18
每份派现金0.0115元
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江信同福C
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基金名称
单位净值
日增长率
江信同福A
1.3322
0.36%
江信同福C
1.2766
0.35%
江信洪福
1.0788
0.07%
江信添福A
1.3279
0.03%
江信添福C
1.3705
0.03%
江信一年定开
1.2314
0.02%
江信祺福A
1.4395
0.01%
江信祺福C
1.3898
0.01%