江信同福C基金净值查询(001676)
今天最新净值
1.2919
0.0050 0.3900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2832
0.0001 0.0104%
- 累计净值：1.3254
- 成立日期：2015-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6099亿
- 最近资产：
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：王安良 高鹏飞 杨凡
近一周,江信同福C(001676)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001676 |
江信同福C |
1.2831 |
1.3166 |
1.2858 |
1.3193 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
001676 |
江信同福C |
1.2858 |
1.3193 |
1.2766 |
1.3101 |
0.0092 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
001676 |
江信同福C |
1.2766 |
1.3101 |
1.2721 |
1.3056 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
001676 |
江信同福C |
1.2721 |
1.3056 |
1.2773 |
1.3108 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
001676 |
江信同福C |
1.2773 |
1.3108 |
1.2874 |
1.3209 |
-0.0101 |
-0.78% |
