江信祺福A基金净值查询(002723)

今天最新净值 1.5427 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5431 -0.0002 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5427
成立日期：2016-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0348亿
最近资产：0.05亿
基金公司：江信基金
基金经理：高鹏飞

近一季江信祺福A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,江信祺福A(002723)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002723	江信祺福A	1.5479	1.5479	1.5427	1.5427	0.0052	0.34%
2026-09-15	002723	江信祺福A	1.5427	1.5427	1.5433	1.5433	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	002723	江信祺福A	1.5433	1.5433	1.5458	1.5458	-0.0025	-0.16%
2026-09-11	002723	江信祺福A	1.5458	1.5458	1.5452	1.5452	0.0006	0.04%
2026-09-10	002723	江信祺福A	1.5452	1.5452	1.5478	1.5478	-0.0026	-0.17%
2026-09-09	002723	江信祺福A	1.5478	1.5478	1.5454	1.5454	0.0024	0.16%
2026-09-08	002723	江信祺福A	1.5454	1.5454	1.5475	1.5475	-0.0021	-0.14%
2026-09-07	002723	江信祺福A	1.5475	1.5475	1.5403	1.5403	0.0072	0.47%
2026-09-04	002723	江信祺福A	1.5403	1.5403	1.5456	1.5456	-0.0053	-0.34%
2026-09-03	002723	江信祺福A	1.5456	1.5456	1.5466	1.5466	-0.0010	-0.06%

2026-09-02	002723	江信祺福A	1.5466	1.5466	1.5478	1.5478	-0.0012	-0.08%
2026-09-01	002723	江信祺福A	1.5478	1.5478	1.5519	1.5519	-0.0041	-0.26%
2026-08-31	002723	江信祺福A	1.5519	1.5519	1.5503	1.5503	0.0016	0.10%
2026-08-28	002723	江信祺福A	1.5503	1.5503	1.5542	1.5542	-0.0039	-0.25%
2026-08-27	002723	江信祺福A	1.5542	1.5542	1.5449	1.5449	0.0093	0.60%
2026-08-26	002723	江信祺福A	1.5449	1.5449	1.5444	1.5444	0.0005	0.03%
2026-08-25	002723	江信祺福A	1.5444	1.5444	1.5425	1.5425	0.0019	0.12%
2026-08-24	002723	江信祺福A	1.5425	1.5425	1.5467	1.5467	-0.0042	-0.27%
2026-08-21	002723	江信祺福A	1.5467	1.5467	1.5443	1.5443	0.0024	0.16%
2026-08-20	002723	江信祺福A	1.5443	1.5443	1.5427	1.5427	0.0016	0.10%
2026-08-19	002723	江信祺福A	1.5427	1.5427	1.5603	1.5603	-0.0176	-1.13%
2026-08-18	002723	江信祺福A	1.5603	1.5603	1.5599	1.5599	0.0004	0.03%
2026-08-17	002723	江信祺福A	1.5599	1.5599	1.5533	1.5533	0.0066	0.42%
2026-08-14	002723	江信祺福A	1.5533	1.5533	1.5473	1.5473	0.0060	0.39%
2026-08-13	002723	江信祺福A	1.5473	1.5473	1.5499	1.5499	-0.0026	-0.17%

2026-08-12	002723	江信祺福A	1.5499	1.5499	1.5445	1.5445	0.0054	0.35%
2026-08-11	002723	江信祺福A	1.5445	1.5445	1.5481	1.5481	-0.0036	-0.23%
2026-08-10	002723	江信祺福A	1.5481	1.5481	1.5478	1.5478	0.0003	0.02%
2026-08-07	002723	江信祺福A	1.5478	1.5478	1.5386	1.5386	0.0092	0.60%
2026-08-06	002723	江信祺福A	1.5386	1.5386	1.5338	1.5338	0.0048	0.31%
2026-08-05	002723	江信祺福A	1.5338	1.5338	1.5191	1.5191	0.0147	0.97%
2026-08-04	002723	江信祺福A	1.5191	1.5191	1.5040	1.5040	0.0151	1.00%
2026-08-03	002723	江信祺福A	1.5040	1.5040	1.5108	1.5108	-0.0068	-0.45%
2026-07-31	002723	江信祺福A	1.5108	1.5108	1.5036	1.5036	0.0072	0.48%
2026-07-30	002723	江信祺福A	1.5036	1.5036	1.5170	1.5170	-0.0134	-0.88%
2026-07-29	002723	江信祺福A	1.5170	1.5170	1.5181	1.5181	-0.0011	-0.07%
2026-07-28	002723	江信祺福A	1.5181	1.5181	1.5347	1.5347	-0.0166	-1.08%
2026-07-27	002723	江信祺福A	1.5347	1.5347	1.5257	1.5257	0.0090	0.59%
2026-07-24	002723	江信祺福A	1.5257	1.5257	1.5341	1.5341	-0.0084	-0.55%
2026-07-23	002723	江信祺福A	1.5341	1.5341	1.5365	1.5365	-0.0024	-0.16%
2026-07-22	002723	江信祺福A	1.5365	1.5365	1.5399	1.5399	-0.0034	-0.22%
2026-07-21	002723	江信祺福A	1.5399	1.5399	1.5258	1.5258	0.0141	0.92%
2026-07-20	002723	江信祺福A	1.5258	1.5258	1.5328	1.5328	-0.0070	-0.46%
2026-07-17	002723	江信祺福A	1.5328	1.5328	1.5506	1.5506	-0.0178	-1.15%
2026-07-16	002723	江信祺福A	1.5506	1.5506	1.5614	1.5614	-0.0108	-0.69%
2026-07-15	002723	江信祺福A	1.5614	1.5614	1.5701	1.5701	-0.0087	-0.55%
2026-07-14	002723	江信祺福A	1.5701	1.5701	1.5653	1.5653	0.0048	0.31%
2026-07-13	002723	江信祺福A	1.5653	1.5653	1.5805	1.5805	-0.0152	-0.96%
2026-07-10	002723	江信祺福A	1.5805	1.5805	1.5871	1.5871	-0.0066	-0.42%
2026-07-09	002723	江信祺福A	1.5871	1.5871	1.5779	1.5779	0.0092	0.58%
2026-07-08	002723	江信祺福A	1.5779	1.5779	1.5852	1.5852	-0.0073	-0.46%
2026-07-07	002723	江信祺福A	1.5852	1.5852	1.5926	1.5926	-0.0074	-0.46%
2026-07-06	002723	江信祺福A	1.5926	1.5926	1.5990	1.5990	-0.0064	-0.40%
2026-07-03	002723	江信祺福A	1.5990	1.5990	1.5958	1.5958	0.0032	0.20%
2026-07-02	002723	江信祺福A	1.5958	1.5958	1.6084	1.6084	-0.0126	-0.78%
2026-07-01	002723	江信祺福A	1.6084	1.6084	1.6101	1.6101	-0.0017	-0.11%
2026-06-30	002723	江信祺福A	1.6101	1.6101	1.5995	1.5995	0.0106	0.66%
2026-06-29	002723	江信祺福A	1.5995	1.5995	1.6010	1.6010	-0.0015	-0.09%
2026-06-26	002723	江信祺福A	1.6010	1.6010	1.6071	1.6071	-0.0061	-0.38%
2026-06-25	002723	江信祺福A	1.6071	1.6071	1.6083	1.6083	-0.0012	-0.07%
2026-06-24	002723	江信祺福A	1.6083	1.6083	1.5975	1.5975	0.0108	0.68%
2026-06-23	002723	江信祺福A	1.5975	1.5975	1.6019	1.6019	-0.0044	-0.27%
2026-06-22	002723	江信祺福A	1.6019	1.6019	1.5939	1.5939	0.0080	0.50%
2026-06-18	002723	江信祺福A	1.5939	1.5939	1.5907	1.5907	0.0032	0.20%
2026-06-17	002723	江信祺福A	1.5907	1.5907	1.5877	1.5877	0.0030	0.19%

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江信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信同福A	1.4656	3.14%
江信同福C	1.3877	3.13%
江信瑞福A	1.7047	0.49%
江信瑞福C	1.5846	0.49%
江信祺福A	1.5479	0.34%
江信祺福C	1.4765	0.34%
江信添福A	1.1977	0.21%
江信添福C	1.2120	0.21%
江信汇福	1.2112	-0.01%
江信一年定开	1.2745	-0.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%