东方臻萃3个月定开债券C基金净值查询(009462)
今天最新净值
1.1134
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.2404
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2001亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一季,东方臻萃3个月定开债券C(009462)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1232 |
1.2502 |
1.1227 |
1.2497 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1227 |
1.2497 |
1.1221 |
1.2491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1221 |
1.2491 |
1.1218 |
1.2488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1218 |
1.2488 |
1.1214 |
1.2484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1214 |
1.2484 |
1.1208 |
1.2478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1208 |
1.2478 |
1.1203 |
1.2473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1203 |
1.2473 |
1.1200 |
1.2470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1200 |
1.2470 |
1.1196 |
1.2466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1196 |
1.2466 |
1.1190 |
1.2460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1190 |
1.2460 |
1.1180 |
1.2450 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1180 |
1.2450 |
1.1174 |
1.2444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1174 |
1.2444 |
1.1170 |
1.2440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1170 |
1.2440 |
1.1165 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1165 |
1.2435 |
1.1163 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1163 |
1.2433 |
1.1161 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1161 |
1.2431 |
1.1160 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1160 |
1.2430 |
1.1160 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1160 |
1.2430 |
1.1157 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1157 |
1.2427 |
1.1156 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1156 |
1.2426 |
1.1154 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1154 |
1.2424 |
1.1151 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1151 |
1.2421 |
1.1149 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1149 |
1.2419 |
1.1134 |
1.2404 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1134 |
1.2404 |
1.1132 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1132 |
1.2402 |
1.1134 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1134 |
1.2404 |
1.1137 |
1.2407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1137 |
1.2407 |
1.1133 |
1.2403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1133 |
1.2403 |
1.1130 |
1.2400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1130 |
1.2400 |
1.1129 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1129 |
1.2399 |
1.1126 |
1.2396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1126 |
1.2396 |
1.1124 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1124 |
1.2394 |
1.1122 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1122 |
1.2392 |
1.1119 |
1.2389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1119 |
1.2389 |
1.1117 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1117 |
1.2387 |
1.1114 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1114 |
1.2384 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1100 |
1.2370 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1064 |
1.2334 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1047 |
1.2317 |
1.1042 |
1.2312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1042 |
1.2312 |
1.1034 |
1.2304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1034 |
1.2304 |
1.1044 |
1.2314 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1044 |
1.2314 |
1.1039 |
1.2309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1039 |
1.2309 |
1.1033 |
1.2303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1033 |
1.2303 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
