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华安安心收益债券A基金净值查询(040036)

今天最新净值 0.9480 0.0020 0.2100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9505 -0.0015 -0.1565%
  • 累计净值:1.6840
  • 成立日期:2012-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:1.2251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 周益鸣
近一季华安安心收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安心收益债券A(040036)基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040036 华安安心收益债券A 0.9520 1.6880 0.9480 1.6840 0.0040 0.42%
2024-03-15 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9460 1.6820 0.0020 0.21%
2024-03-14 040036 华安安心收益债券A 0.9460 1.6820 0.9480 1.6840 -0.0020 -0.21%
2024-03-13 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9490 1.6850 -0.0010 -0.11%
2024-03-12 040036 华安安心收益债券A 0.9490 1.6850 0.9490 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-11 040036 华安安心收益债券A 0.9490 1.6850 0.9440 1.6800 0.0050 0.53%
2024-03-08 040036 华安安心收益债券A 0.9440 1.6800 0.9430 1.6790 0.0010 0.11%
2024-03-07 040036 华安安心收益债券A 0.9430 1.6790 0.9450 1.6810 -0.0020 -0.21%
2024-03-06 040036 华安安心收益债券A 0.9450 1.6810 0.9460 1.6820 -0.0010 -0.11%
2024-03-05 040036 华安安心收益债券A 0.9460 1.6820 0.9480 1.6840 -0.0020 -0.21%
2024-03-04 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9500 1.6860 -0.0020 -0.21%
2024-03-01 040036 华安安心收益债券A 0.9500 1.6860 0.9480 1.6840 0.0020 0.21%
2024-02-29 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9420 1.6780 0.0060 0.64%
2024-02-28 040036 华安安心收益债券A 0.9420 1.6780 0.9530 1.6890 -0.0110 -1.15%
2024-02-27 040036 华安安心收益债券A 0.9530 1.6890 0.9500 1.6860 0.0030 0.32%
2024-02-26 040036 华安安心收益债券A 0.9500 1.6860 0.9520 1.6880 -0.0020 -0.21%
2024-02-23 040036 华安安心收益债券A 0.9520 1.6880 0.9500 1.6860 0.0020 0.21%
2024-02-22 040036 华安安心收益债券A 0.9500 1.6860 0.9490 1.6850 0.0010 0.11%
2024-02-21 040036 华安安心收益债券A 0.9490 1.6850 0.9430 1.6790 0.0060 0.64%
2024-02-20 040036 华安安心收益债券A 0.9430 1.6790 0.9370 1.6730 0.0060 0.64%
2024-02-19 040036 华安安心收益债券A 0.9370 1.6730 0.9350 1.6710 0.0020 0.21%
2024-02-08 040036 华安安心收益债券A 0.9350 1.6710 0.9290 1.6650 0.0060 0.65%
2024-02-07 040036 华安安心收益债券A 0.9290 1.6650 0.9240 1.6600 0.0050 0.54%
2024-02-06 040036 华安安心收益债券A 0.9240 1.6600 0.9080 1.6440 0.0160 1.76%
2024-02-05 040036 华安安心收益债券A 0.9080 1.6440 0.9160 1.6520 -0.0080 -0.87%
2024-02-02 040036 华安安心收益债券A 0.9160 1.6520 0.9210 1.6570 -0.0050 -0.54%
2024-02-01 040036 华安安心收益债券A 0.9210 1.6570 0.9210 1.6570 0.0000 0.00%
2024-01-31 040036 华安安心收益债券A 0.9210 1.6570 0.9270 1.6630 -0.0060 -0.65%
2024-01-30 040036 华安安心收益债券A 0.9270 1.6630 0.9340 1.6700 -0.0070 -0.75%
2024-01-29 040036 华安安心收益债券A 0.9340 1.6700 0.9410 1.6770 -0.0070 -0.74%
2024-01-26 040036 华安安心收益债券A 0.9410 1.6770 0.9400 1.6760 0.0010 0.11%
2024-01-25 040036 华安安心收益债券A 0.9400 1.6760 0.9280 1.6640 0.0120 1.29%
2024-01-24 040036 华安安心收益债券A 0.9280 1.6640 0.9260 1.6620 0.0020 0.22%
2024-01-23 040036 华安安心收益债券A 0.9260 1.6620 0.9250 1.6610 0.0010 0.11%
2024-01-22 040036 华安安心收益债券A 0.9250 1.6610 0.9380 1.6740 -0.0130 -1.39%
2024-01-19 040036 华安安心收益债券A 0.9380 1.6740 0.9390 1.6750 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 040036 华安安心收益债券A 0.9390 1.6750 0.9390 1.6750 0.0000 0.00%
2024-01-17 040036 华安安心收益债券A 0.9390 1.6750 0.9470 1.6830 -0.0080 -0.84%
2024-01-16 040036 华安安心收益债券A 0.9470 1.6830 0.9480 1.6840 -0.0010 -0.11%
2024-01-15 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9490 1.6850 -0.0010 -0.11%
2024-01-12 040036 华安安心收益债券A 0.9490 1.6850 0.9480 1.6840 0.0010 0.11%
2024-01-11 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9450 1.6810 0.0030 0.32%
2024-01-10 040036 华安安心收益债券A 0.9450 1.6810 0.9470 1.6830 -0.0020 -0.21%
2024-01-09 040036 华安安心收益债券A 0.9470 1.6830 0.9450 1.6810 0.0020 0.21%
2024-01-08 040036 华安安心收益债券A 0.9450 1.6810 0.9510 1.6870 -0.0060 -0.63%
2024-01-05 040036 华安安心收益债券A 0.9510 1.6870 0.9540 1.6900 -0.0030 -0.31%
2024-01-04 040036 华安安心收益债券A 0.9540 1.6900 0.9570 1.6930 -0.0030 -0.31%
2024-01-03 040036 华安安心收益债券A 0.9570 1.6930 0.9610 1.6970 -0.0040 -0.42%
2024-01-02 040036 华安安心收益债券A 0.9610 1.6970 0.9620 1.6980 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 040036 华安安心收益债券A 0.9620 1.6980 0.9580 1.6940 0.0040 0.42%
2023-12-28 040036 华安安心收益债券A 0.9580 1.6940 0.9480 1.6840 0.0100 1.05%
2023-12-27 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9440 1.6800 0.0040 0.42%
2023-12-26 040036 华安安心收益债券A 0.9440 1.6800 0.9480 1.6840 -0.0040 -0.42%
2023-12-25 040036 华安安心收益债券A 0.9480 1.6840 0.9490 1.6850 -0.0010 -0.11%
2023-12-22 040036 华安安心收益债券A 0.9490 1.6850 0.9490 1.6850 0.0000 0.00%
2023-12-21 040036 华安安心收益债券A 0.9490 1.6850 0.9470 1.6830 0.0020 0.21%
2023-12-20 040036 华安安心收益债券A 0.9470 1.6830 0.9500 1.6860 -0.0030 -0.32%
2023-12-19 040036 华安安心收益债券A 0.9500 1.6860 0.9520 1.6880 -0.0020 -0.21%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0003 1.37%
111.3931 1.15%
103.2077 0.72%
103.2077 0.72%
108.6512 0.57%
长城景气成长混合A 0.9589 5.49%
长城景气成长混合C 0.9558 5.49%
华夏鼎富债券A 1.1168 5.39%
长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
长城久嘉创新成长混合C 1.1875 4.20%