华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

今天最新净值 0.9900 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9907 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7260
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6688亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣

近一季华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安心收益债券A(040036)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9900	1.7260	0.0010	0.10%
2026-09-14	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9900	1.7260	0.0000	0.00%
2026-09-11	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9930	1.7290	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	040036	华安安心收益债券A	0.9930	1.7290	0.9930	1.7290	0.0000	0.00%
2026-09-09	040036	华安安心收益债券A	0.9930	1.7290	0.9920	1.7280	0.0010	0.10%
2026-09-08	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9880	1.7240	0.0040	0.40%
2026-09-07	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9880	1.7240	0.0000	0.00%
2026-09-04	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9900	1.7260	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9890	1.7250	0.0010	0.10%
2026-09-02	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9910	1.7270	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9890	1.7250	0.0020	0.20%
2026-08-31	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9880	1.7240	0.0010	0.10%
2026-08-28	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9880	1.7240	0.0000	0.00%
2026-08-27	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9880	1.7240	0.0000	0.00%
2026-08-26	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9890	1.7250	-0.0010	-0.10%
2026-08-25	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9900	1.7260	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9910	1.7270	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9900	1.7260	0.0010	0.10%
2026-08-20	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9920	1.7280	-0.0020	-0.20%
2026-08-19	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9970	1.7330	-0.0050	-0.50%
2026-08-18	040036	华安安心收益债券A	0.9970	1.7330	0.9970	1.7330	0.0000	0.00%
2026-08-17	040036	华安安心收益债券A	0.9970	1.7330	0.9940	1.7300	0.0030	0.30%
2026-08-14	040036	华安安心收益债券A	0.9940	1.7300	0.9920	1.7280	0.0020	0.20%
2026-08-13	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9930	1.7290	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	040036	华安安心收益债券A	0.9930	1.7290	0.9930	1.7290	0.0000	0.00%

2026-08-11	040036	华安安心收益债券A	0.9930	1.7290	0.9950	1.7310	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	040036	华安安心收益债券A	0.9950	1.7310	0.9960	1.7320	-0.0010	-0.10%
2026-08-07	040036	华安安心收益债券A	0.9960	1.7320	0.9950	1.7310	0.0010	0.10%
2026-08-06	040036	华安安心收益债券A	0.9950	1.7310	0.9950	1.7310	0.0000	0.00%
2026-08-05	040036	华安安心收益债券A	0.9950	1.7310	0.9910	1.7270	0.0040	0.40%
2026-08-04	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9870	1.7230	0.0040	0.41%
2026-08-03	040036	华安安心收益债券A	0.9870	1.7230	0.9880	1.7240	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9850	1.7210	0.0030	0.30%
2026-07-30	040036	华安安心收益债券A	0.9850	1.7210	0.9880	1.7240	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9860	1.7220	0.0020	0.20%
2026-07-28	040036	华安安心收益债券A	0.9860	1.7220	0.9900	1.7260	-0.0040	-0.40%
2026-07-27	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9880	1.7240	0.0020	0.20%
2026-07-24	040036	华安安心收益债券A	0.9880	1.7240	0.9900	1.7260	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9890	1.7250	0.0010	0.10%
2026-07-22	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9890	1.7250	0.0000	0.00%
2026-07-21	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9890	1.7250	0.0000	0.00%
2026-07-20	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9890	1.7250	0.0000	0.00%
2026-07-17	040036	华安安心收益债券A	0.9890	1.7250	0.9900	1.7260	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9910	1.7270	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9920	1.7280	-0.0010	-0.10%
2026-07-14	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9910	1.7270	0.0010	0.10%
2026-07-13	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9920	1.7280	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9910	1.7270	0.0010	0.10%
2026-07-09	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9920	1.7280	-0.0010	-0.10%
2026-07-08	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9920	1.7280	0.0000	0.00%
2026-07-07	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9920	1.7280	0.0000	0.00%
2026-07-06	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9920	1.7280	0.0000	0.00%
2026-07-03	040036	华安安心收益债券A	0.9920	1.7280	0.9910	1.7270	0.0010	0.10%
2026-07-02	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%
2026-07-01	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%
2026-06-30	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%
2026-06-29	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9900	1.7260	0.0010	0.10%
2026-06-26	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9910	1.7270	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9900	1.7260	0.0010	0.10%
2026-06-24	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9910	1.7270	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%
2026-06-22	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9900	1.7260	0.0010	0.10%
2026-06-18	040036	华安安心收益债券A	0.9900	1.7260	0.9910	1.7270	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%
2026-06-16	040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%